PLIMBĂREŢUL TRAVEL S.R.L.
CUI: 42675356
J3/880/2020
SRL
Argeş, Sat Coşeşti, Comuna Coşeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42675356
Cod înmatriculare
J3/880/2020
EUID
ROONRC.J3/880/2020
Data înmatriculării
2020-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Coşeşti, Comuna Coşeşti, PRINCIPALĂ, 138, 117295
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Coşeşti, Comuna Coşeşti
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
138
Cod poștal:
117295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 91.085 RON | 91.139 RON | 78.544 RON | 9.971 RON | 12.595 RON | 28.728 RON | 0 RON | 28.728 RON | 10.171 RON | 18.557 RON | 16.208 RON | 7.407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 277.794 RON | 278.553 RON | 210.966 RON | 59.420 RON | 67.587 RON | 71.055 RON | 0 RON | 71.055 RON | 59.620 RON | 11.435 RON | 32.624 RON | 4.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 162.100 RON | 162.892 RON | 129.579 RON | 28.776 RON | 33.313 RON | 74.294 RON | 0 RON | 74.294 RON | 51.554 RON | 22.740 RON | 45.711 RON | 4.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 122.417 RON | 123.831 RON | 107.715 RON | 13.819 RON | 16.116 RON | 109.471 RON | 0 RON | 109.471 RON | 65.373 RON | 44.098 RON | 54.565 RON | 4.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 131.521 RON | 132.086 RON | 113.699 RON | 15.330 RON | 18.387 RON | 137.743 RON | 0 RON | 137.743 RON | 80.703 RON | 58.221 RON | 58.828 RON | 7.786 RON | 0 RON | 1.181 RON | 0 |
| 2025 | 72.658 RON | 76.881 RON | 117.958 RON | −41.077 RON | −41.077 RON | 88.654 RON | 0 RON | 88.654 RON | −27.040 RON | 116.875 RON | 27.915 RON | 7.681 RON | 0 RON | 1.181 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BELU ŞTEFAN-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.040 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.077 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,7 K RON
Rezultat Net 2025
−41,1 K RON
Total Active 2025
88,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,1 K RON | 277,8 K RON | 162,1 K RON | 122,4 K RON | 131,5 K RON | 72,7 K RON |
| Venituri totale | 91,1 K RON | 278,6 K RON | 162,9 K RON | 123,8 K RON | 132,1 K RON | 76,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,5 K RON | 211,0 K RON | 129,6 K RON | 107,7 K RON | 113,7 K RON | 118,0 K RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 59,4 K RON | 28,8 K RON | 13,8 K RON | 15,3 K RON | −41,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 85,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.040 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante88,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,9 K RON
Creanțe7,7 K RON
Numerar53,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,60 |
| Durata stocaj (zile) | 140 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,46 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,5%
Marjă netă
-56,5%
ROA
-46,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 18,6 K RON | 28,7 K RON | 64,6% |
| 2021 | 11,4 K RON | 71,1 K RON | 16,1% |
| 2022 | 22,7 K RON | 74,3 K RON | 30,6% |
| 2023 | 44,1 K RON | 109,5 K RON | 40,3% |
| 2024 | 58,2 K RON | 137,7 K RON | 42,3% |
| 2025 | 116,9 K RON | 88,7 K RON | 131,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,1 K RON | 277,8 K RON | 162,1 K RON | 122,4 K RON | 131,5 K RON | 72,7 K RON | ▼ 44,8% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | 59,4 K RON | 28,8 K RON | 13,8 K RON | 15,3 K RON | −41,1 K RON | ▼ 368,0% |
| Total active | 28,7 K RON | 71,1 K RON | 74,3 K RON | 109,5 K RON | 137,7 K RON | 88,7 K RON | ▼ 35,6% |
| Capitaluri proprii | 10,2 K RON | 59,6 K RON | 51,6 K RON | 65,4 K RON | 80,7 K RON | −27,0 K RON | ▼ 133,5% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 11,4 K RON | 22,7 K RON | 44,1 K RON | 58,2 K RON | 116,9 K RON | ▲ 100,7% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 6,21 | 3,27 | 2,48 | 2,37 | 0,76 | ▼ 67,9% |
| Marjă netă (%) | 10,95 | 21,39 | 17,75 | 11,29 | 11,66 | -56,53 | ▼ 584,8% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 80 | 80 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.