DIPEROS TRANS SRL
CUI: 16747062
J38/826/2004
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16747062
Cod înmatriculare
J38/826/2004
EUID
ROONRC.J38/826/2004
Data înmatriculării
2004-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Gib Mihaescu, 1, F1, B, 1, 4, 0
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sector:
0
Stradă:
Str. Gib Mihaescu
Număr:
1
Bloc:
F1
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 249.081 RON | 250.081 RON | 188.212 RON | 59.369 RON | 61.869 RON | 139.834 RON | 63.442 RON | 76.392 RON | 126.408 RON | 13.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 190.772 RON | 190.772 RON | 150.195 RON | 38.811 RON | 40.577 RON | 177.855 RON | 50.892 RON | 126.963 RON | 165.219 RON | 12.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 179.485 RON | 206.585 RON | 166.978 RON | 37.812 RON | 39.607 RON | 213.621 RON | 38.942 RON | 174.679 RON | 201.852 RON | 11.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 240.899 RON | 244.012 RON | 225.361 RON | 16.267 RON | 18.651 RON | 111.251 RON | 105.320 RON | 5.931 RON | 41.119 RON | 70.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 241.831 RON | 248.972 RON | 238.962 RON | 7.521 RON | 10.010 RON | 159.321 RON | 143.111 RON | 16.210 RON | 48.640 RON | 160.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 49.840 RON | 3 |
| 2024 | 279.570 RON | 279.570 RON | 305.247 RON | −28.298 RON | −25.677 RON | 124.428 RON | 81.444 RON | 42.984 RON | 20.645 RON | 153.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 49.920 RON | 3 |
| 2025 | 267.030 RON | 267.109 RON | 336.203 RON | −71.765 RON | −69.094 RON | 53.295 RON | 29.500 RON | 23.795 RON | −51.120 RON | 121.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16.667 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞCULESCU DANIEL
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.120 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.765 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 227.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
267,0 K RON
Rezultat Net 2025
−71,8 K RON
Total Active 2025
53,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,1 K RON | 190,8 K RON | 179,5 K RON | 240,9 K RON | 241,8 K RON | 279,6 K RON | 267,0 K RON |
| Venituri totale | 250,1 K RON | 190,8 K RON | 206,6 K RON | 244,0 K RON | 249,0 K RON | 279,6 K RON | 267,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 188,2 K RON | 150,2 K RON | 167,0 K RON | 225,4 K RON | 239,0 K RON | 305,2 K RON | 336,2 K RON |
| Rezultat net | 59,4 K RON | 38,8 K RON | 37,8 K RON | 16,3 K RON | 7,5 K RON | −28,3 K RON | −71,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 277,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.120 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,5 K RON (55.4%)
Active circulante23,8 K RON (44.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar23,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,9%
Marjă netă
-26,9%
ROA
-134,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,4 K RON | 139,8 K RON | 9,6% |
| 2020 | 12,6 K RON | 177,9 K RON | 7,1% |
| 2021 | 11,8 K RON | 213,6 K RON | 5,5% |
| 2022 | 70,1 K RON | 111,3 K RON | 63,0% |
| 2023 | 160,5 K RON | 159,3 K RON | 100,8% |
| 2024 | 153,7 K RON | 124,4 K RON | 123,5% |
| 2025 | 121,1 K RON | 53,3 K RON | 227,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,1 K RON | 190,8 K RON | 179,5 K RON | 240,9 K RON | 241,8 K RON | 279,6 K RON | 267,0 K RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | 59,4 K RON | 38,8 K RON | 37,8 K RON | 16,3 K RON | 7,5 K RON | −28,3 K RON | −71,8 K RON | ▼ 153,6% |
| Total active | 139,8 K RON | 177,9 K RON | 213,6 K RON | 111,3 K RON | 159,3 K RON | 124,4 K RON | 53,3 K RON | ▼ 57,2% |
| Capitaluri proprii | 126,4 K RON | 165,2 K RON | 201,9 K RON | 41,1 K RON | 48,6 K RON | 20,6 K RON | −51,1 K RON | ▼ 347,6% |
| Datorii totale | 13,4 K RON | 12,6 K RON | 11,8 K RON | 70,1 K RON | 160,5 K RON | 153,7 K RON | 121,1 K RON | ▼ 21,2% |
| Lichiditate curentă | 5,69 | 10,05 | 14,84 | 0,08 | 0,10 | 0,28 | 0,20 | ▼ 29,7% |
| Marjă netă (%) | 23,84 | 20,34 | 21,07 | 6,75 | 3,11 | -10,12 | -26,88 | ▼ 165,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 55 | 50 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 227.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.