MARIUS & AYAN S.R.L.
CUI: 40010313
J38/826/2018
SRL
Vâlcea, Oraş Băbeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40010313
Cod înmatriculare
J38/826/2018
EUID
ROONRC.J38/826/2018
Data înmatriculării
2018-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Vâlcea, Oraş Băbeni, LICEULUI, 18, H2, B, 13, 245100
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Oraş Băbeni
Stradă:
LICEULUI
Număr:
18
Bloc:
H2
Scară:
B
Apartament:
13
Cod poștal:
245100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 363.165 RON | 368.401 RON | 295.857 RON | 68.912 RON | 72.544 RON | 103.774 RON | 20.227 RON | 83.547 RON | 52.853 RON | 50.921 RON | 0 RON | 81.003 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 66.032 RON | 80.777 RON | 167.494 RON | −87.521 RON | −86.717 RON | 156.451 RON | 44.643 RON | 111.808 RON | −34.668 RON | 191.119 RON | 0 RON | 109.440 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 116.626 RON | 143.724 RON | 340.639 RON | −198.346 RON | −196.915 RON | 170.984 RON | 86.233 RON | 84.751 RON | −233.014 RON | 403.998 RON | 0 RON | 75.321 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 121.422 RON | 293.754 RON | 278.344 RON | 12.483 RON | 15.410 RON | 82.003 RON | 0 RON | 82.003 RON | −220.531 RON | 302.534 RON | 0 RON | 77.616 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.497 RON | −2.497 RON | −2.497 RON | 82.003 RON | 0 RON | 82.003 RON | −223.028 RON | 305.031 RON | 0 RON | 77.616 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 82.003 RON | 0 RON | 82.003 RON | −223.028 RON | 305.031 RON | 0 RON | 77.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDULESCU MARIN
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−223.028 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 372% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
82,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,2 K RON | 66,0 K RON | 116,6 K RON | 121,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 368,4 K RON | 80,8 K RON | 143,7 K RON | 293,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 295,9 K RON | 167,5 K RON | 340,6 K RON | 278,3 K RON | 2,5 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 68,9 K RON | −87,5 K RON | −198,3 K RON | 12,5 K RON | −2,5 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −89,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−223.028 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante82,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe77,6 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,9 K RON | 103,8 K RON | 49,1% |
| 2020 | 191,1 K RON | 156,5 K RON | 122,2% |
| 2021 | 404,0 K RON | 171,0 K RON | 236,3% |
| 2022 | 302,5 K RON | 82,0 K RON | 368,9% |
| 2023 | 305,0 K RON | 82,0 K RON | 372,0% |
| 2024 | 305,0 K RON | 82,0 K RON | 372,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,2 K RON | 66,0 K RON | 116,6 K RON | 121,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 68,9 K RON | −87,5 K RON | −198,3 K RON | 12,5 K RON | −2,5 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 103,8 K RON | 156,5 K RON | 171,0 K RON | 82,0 K RON | 82,0 K RON | 82,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 52,9 K RON | −34,7 K RON | −233,0 K RON | −220,5 K RON | −223,0 K RON | −223,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 50,9 K RON | 191,1 K RON | 404,0 K RON | 302,5 K RON | 305,0 K RON | 305,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 0,59 | 0,21 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 18,98 | -132,54 | -170,07 | 10,28 | – | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 17 | 19 | 55 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 372% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.