DANA SI VALI SRL
CUI: 24270010
J38/834/2008
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24270010
Cod înmatriculare
J38/834/2008
EUID
ROONRC.J38/834/2008
Data înmatriculării
2008-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Aleea Cocorilor, 1, 22, B, 18
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sector:
0
Stradă:
Aleea Cocorilor
Număr:
1
Bloc:
22
Scară:
B
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.081 RON | 105.081 RON | 107.717 RON | −3.687 RON | −2.636 RON | 26.345 RON | 0 RON | 26.345 RON | 4.927 RON | 21.418 RON | 15.969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 65.016 RON | 66.866 RON | 67.332 RON | −926 RON | −466 RON | 22.036 RON | 0 RON | 22.036 RON | 4.001 RON | 18.035 RON | 8.980 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 87.589 RON | 87.589 RON | 78.596 RON | 6.725 RON | 8.993 RON | 16.921 RON | 0 RON | 16.921 RON | 10.726 RON | 6.195 RON | 5.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 109.404 RON | 109.404 RON | 107.828 RON | −226 RON | 1.576 RON | 17.406 RON | 0 RON | 17.406 RON | 10.500 RON | 6.906 RON | 11.662 RON | 43 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 116.858 RON | 116.858 RON | 127.224 RON | −11.568 RON | −10.366 RON | 27.064 RON | 0 RON | 27.064 RON | −1.068 RON | 28.132 RON | 14.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 102.904 RON | 103.480 RON | 126.155 RON | −23.709 RON | −22.675 RON | 20.445 RON | 0 RON | 20.445 RON | −24.777 RON | 45.222 RON | 12.833 RON | 657 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 31.705 RON | 31.705 RON | 34.878 RON | −3.173 RON | −3.173 RON | 9.050 RON | 0 RON | 9.050 RON | −27.950 RON | 37.000 RON | 0 RON | 378 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂESCU VASILE
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.950 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.173 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 408.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,7 K RON
Rezultat Net 2025
−3,2 K RON
Total Active 2025
9,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,1 K RON | 65,0 K RON | 87,6 K RON | 109,4 K RON | 116,9 K RON | 102,9 K RON | 31,7 K RON |
| Venituri totale | 105,1 K RON | 66,9 K RON | 87,6 K RON | 109,4 K RON | 116,9 K RON | 103,5 K RON | 31,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,7 K RON | 67,3 K RON | 78,6 K RON | 107,8 K RON | 127,2 K RON | 126,2 K RON | 34,9 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −926 RON | 6,7 K RON | −226 RON | −11,6 K RON | −23,7 K RON | −3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.950 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante9,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe378 RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 83,88 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-35,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,4 K RON | 26,3 K RON | 81,3% |
| 2020 | 18,0 K RON | 22,0 K RON | 81,8% |
| 2021 | 6,2 K RON | 16,9 K RON | 36,6% |
| 2022 | 6,9 K RON | 17,4 K RON | 39,7% |
| 2023 | 28,1 K RON | 27,1 K RON | 104,0% |
| 2024 | 45,2 K RON | 20,4 K RON | 221,2% |
| 2025 | 37,0 K RON | 9,1 K RON | 408,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,1 K RON | 65,0 K RON | 87,6 K RON | 109,4 K RON | 116,9 K RON | 102,9 K RON | 31,7 K RON | ▼ 69,2% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −926 RON | 6,7 K RON | −226 RON | −11,6 K RON | −23,7 K RON | −3,2 K RON | ▲ 86,6% |
| Total active | 26,3 K RON | 22,0 K RON | 16,9 K RON | 17,4 K RON | 27,1 K RON | 20,4 K RON | 9,1 K RON | ▼ 55,7% |
| Capitaluri proprii | 4,9 K RON | 4,0 K RON | 10,7 K RON | 10,5 K RON | −1,1 K RON | −24,8 K RON | −28,0 K RON | ▼ 12,8% |
| Datorii totale | 21,4 K RON | 18,0 K RON | 6,2 K RON | 6,9 K RON | 28,1 K RON | 45,2 K RON | 37,0 K RON | ▼ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,22 | 2,73 | 2,52 | 0,96 | 0,45 | 0,24 | ▼ 45,9% |
| Marjă netă (%) | -3,51 | -1,42 | 7,68 | -0,21 | -9,90 | -23,04 | -10,01 | ▲ 56,6% |
| Scor bonitate | 44 | 44 | 95 | 64 | 24 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 71,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 408.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.