HERMES PROJECT S.R.L.
CUI: 36765403
J38/847/2016
SRL
Vâlcea, Sat Râmeşti, Comuna Şuşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36765403
Cod înmatriculare
J38/847/2016
EUID
ROONRC.J38/847/2016
Data înmatriculării
2016-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Vâlcea, Sat Râmeşti, Comuna Şuşani, RÎMEŞTI, 43, 247691
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Râmeşti, Comuna Şuşani
Stradă:
RÎMEŞTI
Număr:
43
Cod poștal:
247691
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.623 RON | 94.617 RON | 72.928 RON | 19.241 RON | 21.689 RON | 282.345 RON | 106.969 RON | 175.376 RON | 160.346 RON | 121.999 RON | 0 RON | 55.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 141.716 RON | 167.160 RON | 114.906 RON | 48.003 RON | 52.254 RON | 304.274 RON | 157.725 RON | 146.549 RON | 208.349 RON | 95.925 RON | 3.123 RON | 28.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.147 RON | 33.318 RON | 49.609 RON | −16.715 RON | −16.291 RON | 298.867 RON | 139.412 RON | 159.455 RON | 191.633 RON | 107.234 RON | 17.988 RON | 31.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 114 RON | 2.630 RON | 35.735 RON | −33.105 RON | −33.105 RON | 352.276 RON | 235.676 RON | 116.600 RON | 158.528 RON | 193.748 RON | 17.988 RON | 19.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.011 RON | 2.094 RON | 52.035 RON | −49.941 RON | −49.941 RON | 291.771 RON | 221.290 RON | 70.481 RON | 108.587 RON | 183.184 RON | 17.988 RON | 17.598 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 67.134 RON | 50.817 RON | 41.060 RON | 7.340 RON | 9.757 RON | 221.649 RON | 202.414 RON | 19.235 RON | 115.927 RON | 105.722 RON | 0 RON | 12.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DICU NICOLETA
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Cultivarea strugurilor
- Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- Fabricarea vinurilor din struguri
- Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
67,1 K RON
Rezultat Net 2024
7,3 K RON
Total Active 2024
221,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,6 K RON | 141,7 K RON | 14,1 K RON | 114 RON | 1,0 K RON | 67,1 K RON |
| Venituri totale | 94,6 K RON | 167,2 K RON | 33,3 K RON | 2,6 K RON | 2,1 K RON | 50,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,9 K RON | 114,9 K RON | 49,6 K RON | 35,7 K RON | 52,0 K RON | 41,1 K RON |
| Rezultat net | 19,2 K RON | 48,0 K RON | −16,7 K RON | −33,1 K RON | −49,9 K RON | 7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 98 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,10 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate202,4 K RON (91.3%)
Active circulante19,2 K RON (8.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,1 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,54 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
10,9%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,0 K RON | 282,3 K RON | 43,2% |
| 2020 | 95,9 K RON | 304,3 K RON | 31,5% |
| 2021 | 107,2 K RON | 298,9 K RON | 35,9% |
| 2022 | 193,7 K RON | 352,3 K RON | 55,0% |
| 2023 | 183,2 K RON | 291,8 K RON | 62,8% |
| 2024 | 105,7 K RON | 221,6 K RON | 47,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,6 K RON | 141,7 K RON | 14,1 K RON | 114 RON | 1,0 K RON | 67,1 K RON | ▲ 6.540,4% |
| Rezultat net | 19,2 K RON | 48,0 K RON | −16,7 K RON | −33,1 K RON | −49,9 K RON | 7,3 K RON | ▲ 114,7% |
| Total active | 282,3 K RON | 304,3 K RON | 298,9 K RON | 352,3 K RON | 291,8 K RON | 221,6 K RON | ▼ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 160,3 K RON | 208,3 K RON | 191,6 K RON | 158,5 K RON | 108,6 K RON | 115,9 K RON | ▲ 6,8% |
| Datorii totale | 122,0 K RON | 95,9 K RON | 107,2 K RON | 193,7 K RON | 183,2 K RON | 105,7 K RON | ▼ 42,3% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 1,53 | 1,49 | 0,60 | 0,38 | 0,18 | ▼ 52,7% |
| Marjă netă (%) | 23,57 | 33,87 | -118,15 | -29.039,47 | -4.939,76 | 10,93 | ▲ 100,2% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 47 | 35 | 37 | 73 | ▲ 97,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.