COSTANA MOB S.R.L.

CUI: 44059190 J3/885/2021 SRL Argeş, Sat Udeni-Zăvoi, Comuna Călineşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44059190
Cod înmatriculare J3/885/2021
EUID ROONRC.J3/885/2021
Data înmatriculării 2021-04-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Udeni-Zăvoi, Comuna Călineşti, 159

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Udeni-Zăvoi, Comuna Călineşti
Număr: 159

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 15.600 RON 15.600 RON 11.572 RON 4.028 RON 4.028 RON 27.712 RON 15.095 RON 12.617 RON 4.228 RON 23.484 RON 4.792 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 14.340 RON 14.340 RON 12.699 RON 1.641 RON 1.641 RON 23.021 RON 15.054 RON 7.967 RON 5.869 RON 18.783 RON 6.866 RON 0 RON 0 RON 1.631 RON 0
2023 14.920 RON 14.920 RON 26.643 RON −12.138 RON −11.723 RON 30.003 RON 15.014 RON 14.989 RON −6.269 RON 37.902 RON 13.804 RON 0 RON 0 RON 1.630 RON 0
2024 29.015 RON 29.015 RON 19.124 RON 8.308 RON 9.891 RON 34.606 RON 15.000 RON 19.606 RON 2.039 RON 34.322 RON 17.477 RON 0 RON 0 RON 1.755 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANA ADRIANA-ELENA
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
  • Fabricarea de mobilă n.c.a.
  • Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
29,0 K RON
Rezultat Net 2024
8,3 K RON
Total Active 2024
34,6 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 15,6 K RON 14,3 K RON 14,9 K RON 29,0 K RON
Venituri totale 15,6 K RON 14,3 K RON 14,9 K RON 29,0 K RON
Cheltuieli totale 11,6 K RON 12,7 K RON 26,6 K RON 19,1 K RON
Rezultat net 4,0 K RON 1,6 K RON −12,1 K RON 8,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,0 K RON (43.3%)
Active circulante19,6 K RON (56.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,5 K RON
Numerar2,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,66
Durata stocaj (zile) 220
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
34,1%
Marjă netă
28,6%
ROA
24,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 23,5 K RON 27,7 K RON 84,7%
2022 18,8 K RON 23,0 K RON 81,6%
2023 37,9 K RON 30,0 K RON 126,3%
2024 34,3 K RON 34,6 K RON 99,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 15,6 K RON 14,3 K RON 14,9 K RON 29,0 K RON ▲ 94,5%
Rezultat net 4,0 K RON 1,6 K RON −12,1 K RON 8,3 K RON ▲ 168,4%
Total active 27,7 K RON 23,0 K RON 30,0 K RON 34,6 K RON ▲ 15,3%
Capitaluri proprii 4,2 K RON 5,9 K RON −6,3 K RON 2,0 K RON ▲ 132,5%
Datorii totale 23,5 K RON 18,8 K RON 37,9 K RON 34,3 K RON ▼ 9,4%
Lichiditate curentă 0,54 0,42 0,40 0,57 ▲ 44,4%
Marjă netă (%) 25,82 11,44 -81,35 28,63 ▲ 135,2%
Scor bonitate 60 48 19 66 ▲ 247,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (8,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.