DANIEL TURIST S.R.L.
CUI: 36796760
J38/861/2016
SRL
Vâlcea, Oraş Ocnele Mari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36796760
Cod înmatriculare
J38/861/2016
EUID
ROONRC.J38/861/2016
Data înmatriculării
2016-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Vâlcea, Oraş Ocnele Mari, ALEXANDRU IOAN CUZA, 130, 245900
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Oraş Ocnele Mari
Stradă:
ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr:
130
Cod poștal:
245900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.916 RON | 101.916 RON | 17.399 RON | 81.460 RON | 84.517 RON | 168.444 RON | 10.935 RON | 157.509 RON | 177.707 RON | 6.191 RON | 0 RON | 1.448 RON | 0 RON | 15.454 RON | 0 |
| 2020 | 154.046 RON | 158.602 RON | 30.565 RON | 124.415 RON | 128.037 RON | 306.464 RON | 26.656 RON | 279.808 RON | 302.122 RON | 7.590 RON | 0 RON | 1.450 RON | 5.123 RON | 8.371 RON | 0 |
| 2021 | 238.371 RON | 243.491 RON | 47.006 RON | 189.333 RON | 196.485 RON | 475.037 RON | 18.570 RON | 456.467 RON | 491.455 RON | 7.300 RON | 0 RON | 0 RON | 3 RON | 23.721 RON | 0 |
| 2022 | 126.417 RON | 175.787 RON | 103.824 RON | 68.171 RON | 71.963 RON | 253.640 RON | 30.421 RON | 223.219 RON | 237.138 RON | 16.499 RON | 83.944 RON | 9 RON | 3 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 72.153 RON | 517.083 RON | 215.991 RON | 298.015 RON | 301.092 RON | 484.798 RON | 72.935 RON | 411.863 RON | 465.154 RON | 19.644 RON | 88.279 RON | 5.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 192.173 RON | 340.027 RON | 174.413 RON | 152.238 RON | 165.614 RON | 629.699 RON | 154.671 RON | 475.028 RON | 617.392 RON | 12.307 RON | 90.049 RON | 12.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 20.279 RON | 43.274 RON | 156.786 RON | −113.512 RON | −113.512 RON | 517.394 RON | 99.915 RON | 417.479 RON | 477.880 RON | 39.514 RON | 96.214 RON | 7.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂBOJ VALERIA MĂDĂLINA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−113.512 RON)
Cifra de Afaceri 2025
20,3 K RON
Rezultat Net 2025
−113,5 K RON
Total Active 2025
517,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,9 K RON | 154,0 K RON | 238,4 K RON | 126,4 K RON | 72,2 K RON | 192,2 K RON | 20,3 K RON |
| Venituri totale | 101,9 K RON | 158,6 K RON | 243,5 K RON | 175,8 K RON | 517,1 K RON | 340,0 K RON | 43,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,4 K RON | 30,6 K RON | 47,0 K RON | 103,8 K RON | 216,0 K RON | 174,4 K RON | 156,8 K RON |
| Rezultat net | 81,5 K RON | 124,4 K RON | 189,3 K RON | 68,2 K RON | 298,0 K RON | 152,2 K RON | −113,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 81,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,57 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,13 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,9 K RON (19.3%)
Active circulante417,5 K RON (80.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri96,2 K RON
Creanțe7,9 K RON
Numerar313,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1.732 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-559,8%
Marjă netă
-559,8%
ROA
-21,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,2 K RON | 168,4 K RON | 3,7% |
| 2020 | 7,6 K RON | 306,5 K RON | 2,5% |
| 2021 | 7,3 K RON | 475,0 K RON | 1,5% |
| 2022 | 16,5 K RON | 253,6 K RON | 6,5% |
| 2023 | 19,6 K RON | 484,8 K RON | 4,1% |
| 2024 | 12,3 K RON | 629,7 K RON | 2,0% |
| 2025 | 39,5 K RON | 517,4 K RON | 7,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,9 K RON | 154,0 K RON | 238,4 K RON | 126,4 K RON | 72,2 K RON | 192,2 K RON | 20,3 K RON | ▼ 89,4% |
| Rezultat net | 81,5 K RON | 124,4 K RON | 189,3 K RON | 68,2 K RON | 298,0 K RON | 152,2 K RON | −113,5 K RON | ▼ 174,6% |
| Total active | 168,4 K RON | 306,5 K RON | 475,0 K RON | 253,6 K RON | 484,8 K RON | 629,7 K RON | 517,4 K RON | ▼ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 177,7 K RON | 302,1 K RON | 491,5 K RON | 237,1 K RON | 465,2 K RON | 617,4 K RON | 477,9 K RON | ▼ 22,6% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 7,6 K RON | 7,3 K RON | 16,5 K RON | 19,6 K RON | 12,3 K RON | 39,5 K RON | ▲ 221,1% |
| Lichiditate curentă | 25,44 | 36,87 | 62,53 | 13,53 | 20,97 | 38,60 | 10,57 | ▼ 72,6% |
| Marjă netă (%) | 79,93 | 80,76 | 79,43 | 53,93 | 413,03 | 79,22 | -559,75 | ▼ 806,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 80 | 95 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (10.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 81,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.