ALTOCH S.R.L.
CUI: 36809526
J38/868/2016
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36809526
Cod înmatriculare
J38/868/2016
EUID
ROONRC.J38/868/2016
Data înmatriculării
2016-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, COPĂCELU, 115B, 240422
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
COPĂCELU
Număr:
115B
Cod poștal:
240422
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.708 RON | 119.708 RON | 148.124 RON | −29.322 RON | −28.416 RON | 16.929 RON | 391 RON | 16.538 RON | −39.892 RON | 56.821 RON | 2.648 RON | 2.169 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 72.701 RON | 72.701 RON | 101.461 RON | −29.487 RON | −28.760 RON | 19.694 RON | 458 RON | 19.236 RON | −69.379 RON | 89.073 RON | 1.689 RON | 7.752 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 156.478 RON | 156.478 RON | 166.963 RON | −12.050 RON | −10.485 RON | 15.460 RON | 0 RON | 15.460 RON | −81.429 RON | 96.889 RON | 8.285 RON | 2.309 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 165.826 RON | 165.826 RON | 173.878 RON | −9.713 RON | −8.052 RON | 19.660 RON | 0 RON | 19.660 RON | −91.142 RON | 110.802 RON | 756 RON | 5.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 16.922 RON | −16.922 RON | −16.922 RON | 105 RON | 0 RON | 105 RON | −108.064 RON | 108.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.735 RON | −2.735 RON | −2.735 RON | 105 RON | 0 RON | 105 RON | −110.799 RON | 110.904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHERANU ION-COSMIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−110.799 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.735 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105622.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,7 K RON
Total Active 2024
105 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,7 K RON | 72,7 K RON | 156,5 K RON | 165,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 119,7 K RON | 72,7 K RON | 156,5 K RON | 165,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 148,1 K RON | 101,5 K RON | 167,0 K RON | 173,9 K RON | 16,9 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | −29,3 K RON | −29,5 K RON | −12,1 K RON | −9,7 K RON | −16,9 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−110.799 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante105 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar105 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2.604,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,8 K RON | 16,9 K RON | 335,6% |
| 2020 | 89,1 K RON | 19,7 K RON | 452,3% |
| 2021 | 96,9 K RON | 15,5 K RON | 626,7% |
| 2022 | 110,8 K RON | 19,7 K RON | 563,6% |
| 2023 | 108,2 K RON | 105 RON | 103.018,1% |
| 2024 | 110,9 K RON | 105 RON | 105.622,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,7 K RON | 72,7 K RON | 156,5 K RON | 165,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −29,3 K RON | −29,5 K RON | −12,1 K RON | −9,7 K RON | −16,9 K RON | −2,7 K RON | ▲ 83,8% |
| Total active | 16,9 K RON | 19,7 K RON | 15,5 K RON | 19,7 K RON | 105 RON | 105 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −39,9 K RON | −69,4 K RON | −81,4 K RON | −91,1 K RON | −108,1 K RON | −110,8 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 56,8 K RON | 89,1 K RON | 96,9 K RON | 110,8 K RON | 108,2 K RON | 110,9 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,22 | 0,16 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | ▼ 10,0% |
| Marjă netă (%) | -24,49 | -40,56 | -7,70 | -5,86 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 32 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105622.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.