ALY & ARY ADAM S.R.L.

CUI: 44720119 J38/872/2021 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44720119
Cod înmatriculare J38/872/2021
EUID ROONRC.J38/872/2021
Data înmatriculării 2021-08-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, BURIDAVA, 9A, 240410

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă: BURIDAVA
Număr: 9A
Cod poștal: 240410

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 27.200 RON 26.603 RON 597 RON 200 RON 27.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 652 RON −652 RON −652 RON 27.200 RON 26.603 RON 597 RON −452 RON 27.652 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 24.640 RON 24.640 RON 37.878 RON −13.484 RON −13.238 RON 16.960 RON 26.633 RON −9.673 RON −13.936 RON 30.896 RON 1.060 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 159.080 RON 213.604 RON 190.994 RON 15.752 RON 22.610 RON 37.987 RON 3.331 RON 34.656 RON 1.816 RON 36.171 RON 0 RON 121 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ADAM GHEORGHE
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare
  • Restaurante

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
159,1 K RON
Rezultat Net 2024
15,8 K RON
Total Active 2024
38,0 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 24,6 K RON 159,1 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 24,6 K RON 213,6 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 652 RON 37,9 K RON 191,0 K RON
Rezultat net 0 RON −652 RON −13,5 K RON 15,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 171,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,96 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,95 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,3 K RON (8.8%)
Active circulante34,7 K RON (91.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe121 RON
Numerar34,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1.314,71
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,2%
Marjă netă
9,9%
ROA
41,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 27,0 K RON 27,2 K RON 99,3%
2022 27,7 K RON 27,2 K RON 101,7%
2023 30,9 K RON 17,0 K RON 182,2%
2024 36,2 K RON 38,0 K RON 95,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 24,6 K RON 159,1 K RON ▲ 545,6%
Rezultat net 0 RON −652 RON −13,5 K RON 15,8 K RON ▲ 216,8%
Total active 27,2 K RON 27,2 K RON 17,0 K RON 38,0 K RON ▲ 124,0%
Capitaluri proprii 200 RON −452 RON −13,9 K RON 1,8 K RON ▲ 113,0%
Datorii totale 27,0 K RON 27,7 K RON 30,9 K RON 36,2 K RON ▲ 17,1%
Lichiditate curentă 0,02 0,02 -0,31 0,96 ▲ 406,0%
Marjă netă (%) – – -54,72 9,90 ▲ 118,1%
Scor bonitate 28 15 12 61 ▲ 408,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.