TCM ADY CONSTRUCTII S.R.L.

CUI: 46589649 J38/877/2022 SRL Vâlcea, Sat Pârâienii de Jos, Comuna Livezi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46589649
Cod înmatriculare J38/877/2022
EUID ROONRC.J38/877/2022
Data înmatriculării 2022-08-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2023) 2 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Sat Pârâienii de Jos, Comuna Livezi, PÎRÎIENII DE JOS, 37, 247317

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Pârâienii de Jos, Comuna Livezi
Stradă: PÎRÎIENII DE JOS
Număr: 37
Cod poștal: 247317

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 10.137 RON −10.137 RON −10.137 RON 0 RON 0 RON 0 RON −10.137 RON 10.137 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 59.770 RON 59.770 RON 113.547 RON −54.375 RON −53.777 RON 12.885 RON 0 RON 12.885 RON −64.312 RON 77.197 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚÎREI CONSTANTIN MARIAN
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−64.312 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−54.375 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 599.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
59,8 K RON
Rezultat Net 2023
−54,4 K RON
Total Active 2023
12,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 0 RON 59,8 K RON
Venituri totale 0 RON 59,8 K RON
Cheltuieli totale 10,1 K RON 113,5 K RON
Rezultat net −10,1 K RON −54,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 119,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−64.312 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar12,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-90,0%
Marjă netă
-91,0%
ROA
-422,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 10,1 K RON 0 RON –
2023 77,2 K RON 12,9 K RON 599,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 59,8 K RON –
Rezultat net −10,1 K RON −54,4 K RON ▼ 436,4%
Total active 0 RON 12,9 K RON –
Capitaluri proprii −10,1 K RON −64,3 K RON ▼ 534,4%
Datorii totale 10,1 K RON 77,2 K RON ▲ 661,5%
Lichiditate curentă 0,00 0,17 –
Marjă netă (%) – -90,97 –
Scor bonitate 25 19 ▼ 24,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 599.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.