PARC HELEȘTEU S.R.L.
CUI: 36829264
J38/886/2016
SRL
Vâlcea, Sat Săliştea, Comuna Malaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36829264
Cod înmatriculare
J38/886/2016
EUID
ROONRC.J38/886/2016
Data înmatriculării
2016-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Vâlcea, Sat Săliştea, Comuna Malaia, Găneştilor, 10, 247337
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Săliştea, Comuna Malaia
Stradă:
Găneştilor
Număr:
10
Cod poștal:
247337
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.804 RON | 28.373 RON | 35.419 RON | −7.284 RON | −7.046 RON | 88.712 RON | 0 RON | 88.712 RON | −22.711 RON | 111.423 RON | 59.521 RON | 13.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 260.304 RON | 266.853 RON | 218.444 RON | 44.787 RON | 48.409 RON | 48.689 RON | 0 RON | 48.689 RON | 22.075 RON | 26.614 RON | 24.887 RON | 15.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 296.149 RON | 296.149 RON | 223.410 RON | 69.778 RON | 72.739 RON | 110.670 RON | 0 RON | 110.670 RON | 91.854 RON | 18.816 RON | 6.352 RON | 4.705 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 272.338 RON | 266.538 RON | 196.654 RON | 67.161 RON | 69.884 RON | 226.716 RON | 0 RON | 226.716 RON | 159.015 RON | 67.701 RON | 15.975 RON | 106.066 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 327.201 RON | 326.331 RON | 338.840 RON | −15.797 RON | −12.509 RON | 588.328 RON | 102.392 RON | 485.936 RON | 78.000 RON | 510.328 RON | 166.949 RON | 317.862 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 63.916 RON | 63.916 RON | 221.492 RON | −158.215 RON | −157.576 RON | 516.937 RON | 77.818 RON | 439.119 RON | −80.215 RON | 597.152 RON | 114.042 RON | 323.906 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 515.777 RON | 77.818 RON | 437.959 RON | −80.215 RON | 595.992 RON | 114.042 RON | 323.907 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GANEA NICOLAE CRISTIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−80.215 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
515,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 260,3 K RON | 296,1 K RON | 272,3 K RON | 327,2 K RON | 63,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 28,4 K RON | 266,9 K RON | 296,1 K RON | 266,5 K RON | 326,3 K RON | 63,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 35,4 K RON | 218,4 K RON | 223,4 K RON | 196,7 K RON | 338,8 K RON | 221,5 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 44,8 K RON | 69,8 K RON | 67,2 K RON | −15,8 K RON | −158,2 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−80.215 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,8 K RON (15.1%)
Active circulante438,0 K RON (84.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114,0 K RON
Creanțe323,9 K RON
Numerar10 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111,4 K RON | 88,7 K RON | 125,6% |
| 2020 | 26,6 K RON | 48,7 K RON | 54,7% |
| 2021 | 18,8 K RON | 110,7 K RON | 17,0% |
| 2022 | 67,7 K RON | 226,7 K RON | 29,9% |
| 2023 | 510,3 K RON | 588,3 K RON | 86,7% |
| 2024 | 597,2 K RON | 516,9 K RON | 115,5% |
| 2025 | 596,0 K RON | 515,8 K RON | 115,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,8 K RON | 260,3 K RON | 296,1 K RON | 272,3 K RON | 327,2 K RON | 63,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,3 K RON | 44,8 K RON | 69,8 K RON | 67,2 K RON | −15,8 K RON | −158,2 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 88,7 K RON | 48,7 K RON | 110,7 K RON | 226,7 K RON | 588,3 K RON | 516,9 K RON | 515,8 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −22,7 K RON | 22,1 K RON | 91,9 K RON | 159,0 K RON | 78,0 K RON | −80,2 K RON | −80,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 111,4 K RON | 26,6 K RON | 18,8 K RON | 67,7 K RON | 510,3 K RON | 597,2 K RON | 596,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 1,83 | 5,88 | 3,35 | 0,95 | 0,74 | 0,73 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -30,60 | 17,21 | 23,56 | 24,66 | -4,83 | -247,54 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 100 | 80 | 37 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.