CERBOCON S.R.L.
CUI: 34108261
J38/89/2015
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34108261
Cod înmatriculare
J38/89/2015
EUID
ROONRC.J38/89/2015
Data înmatriculării
2015-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
23 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, TUDOR VLADIMIRESCU, 30A, TGV, A, 3, 11
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
30A
Bloc:
TGV
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.039.446 RON | 1.107.645 RON | 1.039.912 RON | 56.634 RON | 67.733 RON | 397.435 RON | 210.146 RON | 187.289 RON | 213.571 RON | 183.864 RON | 5.880 RON | 71.212 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 1.863.416 RON | 1.863.816 RON | 1.813.578 RON | 31.564 RON | 50.238 RON | 621.827 RON | 216.168 RON | 405.659 RON | 245.135 RON | 394.291 RON | 87.134 RON | 199.765 RON | 0 RON | 17.599 RON | 19 |
| 2021 | 2.706.170 RON | 2.868.967 RON | 2.834.306 RON | 9.750 RON | 34.661 RON | 794.791 RON | 320.927 RON | 473.864 RON | 234.885 RON | 579.651 RON | 200.150 RON | 99.788 RON | 0 RON | 19.745 RON | 24 |
| 2022 | 2.218.844 RON | 2.260.959 RON | 2.232.534 RON | 7.633 RON | 28.425 RON | 721.138 RON | 291.616 RON | 429.522 RON | 189.518 RON | 547.357 RON | 268.605 RON | 86.862 RON | 0 RON | 15.737 RON | 19 |
| 2023 | 3.471.222 RON | 3.391.237 RON | 3.274.941 RON | 59.321 RON | 116.296 RON | 1.062.533 RON | 466.280 RON | 596.253 RON | 248.839 RON | 834.229 RON | 53.900 RON | 287.696 RON | 0 RON | 20.535 RON | 22 |
| 2024 | 3.863.321 RON | 3.880.845 RON | 3.721.513 RON | 121.478 RON | 159.332 RON | 1.192.555 RON | 358.547 RON | 834.008 RON | 126.051 RON | 1.086.268 RON | 24.481 RON | 521.866 RON | 0 RON | 19.764 RON | 24 |
| 2025 | 4.430.363 RON | 4.455.800 RON | 4.215.373 RON | 197.958 RON | 240.427 RON | 2.139.035 RON | 244.781 RON | 1.894.254 RON | 324.009 RON | 1.836.207 RON | 27.299 RON | 1.601.165 RON | 0 RON | 21.181 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEAUŞESCU RADU BOGDAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,43 M RON
Rezultat Net 2025
198,0 K RON
Total Active 2025
2,14 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,86 M RON | 2,71 M RON | 2,22 M RON | 3,47 M RON | 3,86 M RON | 4,43 M RON |
| Venituri totale | 1,11 M RON | 1,86 M RON | 2,87 M RON | 2,26 M RON | 3,39 M RON | 3,88 M RON | 4,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 1,81 M RON | 2,83 M RON | 2,23 M RON | 3,27 M RON | 3,72 M RON | 4,22 M RON |
| Rezultat net | 56,6 K RON | 31,6 K RON | 9,8 K RON | 7,6 K RON | 59,3 K RON | 121,5 K RON | 198,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate244,8 K RON (11.4%)
Active circulante1,89 M RON (88.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,3 K RON
Creanțe1,60 M RON
Numerar265,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 162,29 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,77 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,5%
ROA
9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 183,9 K RON | 397,4 K RON | 46,3% |
| 2020 | 394,3 K RON | 621,8 K RON | 63,4% |
| 2021 | 579,7 K RON | 794,8 K RON | 72,9% |
| 2022 | 547,4 K RON | 721,1 K RON | 75,9% |
| 2023 | 834,2 K RON | 1,06 M RON | 78,5% |
| 2024 | 1,09 M RON | 1,19 M RON | 91,1% |
| 2025 | 1,84 M RON | 2,14 M RON | 85,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,04 M RON | 1,86 M RON | 2,71 M RON | 2,22 M RON | 3,47 M RON | 3,86 M RON | 4,43 M RON | ▲ 14,7% |
| Rezultat net | 56,6 K RON | 31,6 K RON | 9,8 K RON | 7,6 K RON | 59,3 K RON | 121,5 K RON | 198,0 K RON | ▲ 63,0% |
| Total active | 397,4 K RON | 621,8 K RON | 794,8 K RON | 721,1 K RON | 1,06 M RON | 1,19 M RON | 2,14 M RON | ▲ 79,4% |
| Capitaluri proprii | 213,6 K RON | 245,1 K RON | 234,9 K RON | 189,5 K RON | 248,8 K RON | 126,1 K RON | 324,0 K RON | ▲ 157,0% |
| Datorii totale | 183,9 K RON | 394,3 K RON | 579,7 K RON | 547,4 K RON | 834,2 K RON | 1,09 M RON | 1,84 M RON | ▲ 69,0% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,03 | 0,82 | 0,78 | 0,71 | 0,77 | 1,03 | ▲ 34,4% |
| Marjă netă (%) | 5,45 | 1,69 | 0,36 | 0,34 | 1,71 | 3,14 | 4,47 | ▲ 42,4% |
| Scor bonitate | 72 | 70 | 50 | 43 | 58 | 63 | 70 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (198,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.