PATRI TERM S.R.L.
CUI: 43305521
J38/892/2020
SRL
Vâlcea, Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43305521
Cod înmatriculare
J38/892/2020
EUID
ROONRC.J38/892/2020
Data înmatriculării
2020-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Vâlcea, Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti, AUREL VLAICU, 6A, 6A, B, 8, 245600
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Loc. Călimăneşti, Oraş Călimăneşti
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
6A
Bloc:
6A
Scară:
B
Apartament:
8
Cod poștal:
245600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 287 RON | −287 RON | −287 RON | 213 RON | 0 RON | 213 RON | −87 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 78.680 RON | 114.896 RON | 106.011 RON | 8.098 RON | 8.885 RON | 112.760 RON | 80.275 RON | 32.485 RON | 8.011 RON | 30.965 RON | 3.217 RON | 1.779 RON | 73.784 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 72.573 RON | 92.556 RON | 115.743 RON | −23.956 RON | −23.187 RON | 92.794 RON | 60.988 RON | 31.806 RON | −15.946 RON | 54.243 RON | 3.217 RON | 28.556 RON | 54.497 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 5.150 RON | 22.817 RON | 23.981 RON | −1.746 RON | −1.164 RON | 77.664 RON | 41.701 RON | 35.963 RON | −17.692 RON | 58.525 RON | 0 RON | 31.774 RON | 36.831 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 21.610 RON | 24.509 RON | −2.899 RON | −2.899 RON | 68.700 RON | 18.427 RON | 50.273 RON | −20.591 RON | 57.282 RON | 3.217 RON | 28.557 RON | 32.009 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN MARIANA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.591 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.899 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,9 K RON
Total Active 2024
68,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 78,7 K RON | 72,6 K RON | 5,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 114,9 K RON | 92,6 K RON | 22,8 K RON | 21,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 287 RON | 106,0 K RON | 115,7 K RON | 24,0 K RON | 24,5 K RON |
| Rezultat net | −287 RON | 8,1 K RON | −24,0 K RON | −1,7 K RON | −2,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.591 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,4 K RON (26.8%)
Active circulante50,3 K RON (73.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe28,6 K RON
Numerar18,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 300 RON | 213 RON | 140,9% |
| 2021 | 31,0 K RON | 112,8 K RON | 27,5% |
| 2022 | 54,2 K RON | 92,8 K RON | 58,5% |
| 2023 | 58,5 K RON | 77,7 K RON | 75,4% |
| 2024 | 57,3 K RON | 68,7 K RON | 83,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 78,7 K RON | 72,6 K RON | 5,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −287 RON | 8,1 K RON | −24,0 K RON | −1,7 K RON | −2,9 K RON | ▼ 66,0% |
| Total active | 213 RON | 112,8 K RON | 92,8 K RON | 77,7 K RON | 68,7 K RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | −87 RON | 8,0 K RON | −15,9 K RON | −17,7 K RON | −20,6 K RON | ▼ 16,4% |
| Datorii totale | 300 RON | 31,0 K RON | 54,2 K RON | 58,5 K RON | 57,3 K RON | ▼ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 1,05 | 0,59 | 0,61 | 0,88 | ▲ 42,8% |
| Marjă netă (%) | – | 10,29 | -33,01 | -33,90 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 68 | 17 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.