SAI-TECH DESIGN S.R.L.
CUI: 39707288
J38/898/2018
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39707288
Cod înmatriculare
J38/898/2018
EUID
ROONRC.J38/898/2018
Data înmatriculării
2018-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, MATEI BASARAB, 11, 126, C, 2, 10, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
11
Bloc:
126
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
10
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.000 RON | 121.000 RON | 51.744 RON | 65.626 RON | 69.256 RON | 66.200 RON | 0 RON | 66.200 RON | 65.867 RON | 930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 597 RON | 0 |
| 2020 | 185.950 RON | 195.505 RON | 49.117 RON | 141.199 RON | 146.388 RON | 181.150 RON | 19.180 RON | 161.970 RON | 179.698 RON | 1.679 RON | 0 RON | 0 RON | 124 RON | 351 RON | 0 |
| 2021 | 210.000 RON | 210.124 RON | 77.784 RON | 126.796 RON | 132.340 RON | 278.476 RON | 61.499 RON | 216.977 RON | 278.073 RON | 744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 341 RON | 0 |
| 2022 | 224.150 RON | 225.950 RON | 125.326 RON | 94.235 RON | 100.624 RON | 282.507 RON | 218.117 RON | 64.390 RON | 140.204 RON | 142.587 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 284 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.932 RON | 91.138 RON | −89.206 RON | −89.206 RON | 163.675 RON | 152.657 RON | 11.018 RON | 50.998 RON | 112.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 67 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 98 RON | 90.933 RON | −90.835 RON | −90.835 RON | 89.975 RON | 89.949 RON | 26 RON | −39.836 RON | 130.173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 362 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDESCU COSTIN-PETRIŞOR
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.836 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−90.835 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−90,8 K RON
Total Active 2024
90,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,0 K RON | 186,0 K RON | 210,0 K RON | 224,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 121,0 K RON | 195,5 K RON | 210,1 K RON | 226,0 K RON | 1,9 K RON | 98 RON |
| Cheltuieli totale | 51,7 K RON | 49,1 K RON | 77,8 K RON | 125,3 K RON | 91,1 K RON | 90,9 K RON |
| Rezultat net | 65,6 K RON | 141,2 K RON | 126,8 K RON | 94,2 K RON | −89,2 K RON | −90,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.836 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,9 K RON (100%)
Active circulante26 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar26 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-101,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 930 RON | 66,2 K RON | 1,4% |
| 2020 | 1,7 K RON | 181,2 K RON | 0,9% |
| 2021 | 744 RON | 278,5 K RON | 0,3% |
| 2022 | 142,6 K RON | 282,5 K RON | 50,5% |
| 2023 | 112,7 K RON | 163,7 K RON | 68,9% |
| 2024 | 130,2 K RON | 90,0 K RON | 144,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,0 K RON | 186,0 K RON | 210,0 K RON | 224,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 65,6 K RON | 141,2 K RON | 126,8 K RON | 94,2 K RON | −89,2 K RON | −90,8 K RON | ▼ 1,8% |
| Total active | 66,2 K RON | 181,2 K RON | 278,5 K RON | 282,5 K RON | 163,7 K RON | 90,0 K RON | ▼ 45,0% |
| Capitaluri proprii | 65,9 K RON | 179,7 K RON | 278,1 K RON | 140,2 K RON | 51,0 K RON | −39,8 K RON | ▼ 178,1% |
| Datorii totale | 930 RON | 1,7 K RON | 744 RON | 142,6 K RON | 112,7 K RON | 130,2 K RON | ▲ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 71,18 | 96,47 | 291,64 | 0,45 | 0,10 | 0,00 | ▼ 99,8% |
| Marjă netă (%) | 54,24 | 75,93 | 60,38 | 42,04 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 60 | 33 | 15 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.