COG 98 TOP PRODUCTION S.R.L.
CUI: 40401800
J3/89/2019
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40401800
Cod înmatriculare
J3/89/2019
EUID
ROONRC.J3/89/2019
Data înmatriculării
2019-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, ION GIURCULESCU, 24, Parter, 115100, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Câmpulung
Stradă:
ION GIURCULESCU
Număr:
24
Etaj:
Parter
Cod poștal:
115100
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.513 RON | 70.513 RON | 11.518 RON | 56.880 RON | 58.995 RON | 62.543 RON | 7.683 RON | 54.860 RON | 57.080 RON | 5.463 RON | 3.843 RON | 19.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 285.828 RON | 285.829 RON | 85.058 RON | 196.882 RON | 200.771 RON | 292.647 RON | 30.183 RON | 262.464 RON | 253.962 RON | 38.685 RON | 6.967 RON | 22.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 146.903 RON | 147.168 RON | 123.404 RON | 22.267 RON | 23.764 RON | 351.083 RON | 42.800 RON | 308.283 RON | 276.229 RON | 74.854 RON | 23.611 RON | 24.651 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 55.143 RON | 75.238 RON | 115.252 RON | −40.684 RON | −40.014 RON | 336.535 RON | 5.327 RON | 331.208 RON | 235.545 RON | 91.311 RON | 9.362 RON | 70.556 RON | 9.679 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIŢĂ COSTIN-ALIN
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1393 Fabricarea de covoare și mochete
- 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−40.684 RON)
Cifra de Afaceri 2022
55,1 K RON
Rezultat Net 2022
−40,7 K RON
Total Active 2022
336,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 285,8 K RON | 146,9 K RON | 55,1 K RON |
| Venituri totale | 70,5 K RON | 285,8 K RON | 147,2 K RON | 75,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,5 K RON | 85,1 K RON | 123,4 K RON | 115,3 K RON |
| Rezultat net | 56,9 K RON | 196,9 K RON | 22,3 K RON | −40,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 93,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,63 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (1.6%)
Active circulante331,2 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Creanțe70,6 K RON
Numerar251,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,89 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,78 |
| Durata încasare (zile) | 467 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,6%
Marjă netă
-73,8%
ROA
-12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,5 K RON | 62,5 K RON | 8,7% |
| 2020 | 38,7 K RON | 292,6 K RON | 13,2% |
| 2021 | 74,9 K RON | 351,1 K RON | 21,3% |
| 2022 | 91,3 K RON | 336,5 K RON | 27,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 285,8 K RON | 146,9 K RON | 55,1 K RON | ▼ 62,5% |
| Rezultat net | 56,9 K RON | 196,9 K RON | 22,3 K RON | −40,7 K RON | ▼ 282,7% |
| Total active | 62,5 K RON | 292,6 K RON | 351,1 K RON | 336,5 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 57,1 K RON | 254,0 K RON | 276,2 K RON | 235,5 K RON | ▼ 14,7% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 38,7 K RON | 74,9 K RON | 91,3 K RON | ▲ 22,0% |
| Lichiditate curentă | 10,04 | 6,78 | 4,12 | 3,63 | ▼ 11,9% |
| Marjă netă (%) | 80,67 | 68,88 | 15,16 | -73,78 | ▼ 586,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 57 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.63), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.