CEBO GROUP S.R.L.

CUI: 46655971 J38/924/2022 SRL Vâlcea, Sat Şirineasa, Comuna Şirineasa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46655971

Cod înmatriculare J38/924/2022

EUID ROONRC.J38/924/2022

Data înmatriculării 2022-08-16

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Sat Şirineasa, Comuna Şirineasa, Ungureni, 23, 247680, camera nr.1

Țară: România

Județ: Vâlcea

Localitate: Sat Şirineasa, Comuna Şirineasa

Stradă: Ungureni

Număr: 23

Cod poștal: 247680

Completare adresă: camera nr.1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2023	0 RON	0 RON	19.255 RON	−19.255 RON	−19.255 RON	305.691 RON	27.617 RON	278.074 RON	−19.055 RON	124.767 RON	196.421 RON	61.591 RON	199.979 RON	0
2024	2.310 RON	28.305 RON	50.681 RON	−22.376 RON	−22.376 RON	594.259 RON	296.476 RON	297.783 RON	−41.431 RON	461.716 RON	294.925 RON	2.311 RON	173.974 RON	2
2025	59.976 RON	101.351 RON	191.640 RON	−90.289 RON	−90.289 RON	613.679 RON	255.459 RON	358.220 RON	−131.720 RON	612.442 RON	322.844 RON	23.935 RON	132.957 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CERBU GHEORGHE-MARIAN

administrator

Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−131.720 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−90.289 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 99.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

60,0 K RON

Rezultat Net 2025

−90,3 K RON

Total Active 2025

613,7 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	2,3 K RON	60,0 K RON
Venituri totale	0 RON	28,3 K RON	101,4 K RON
Cheltuieli totale	19,3 K RON	50,7 K RON	191,6 K RON
Rezultat net	−19,3 K RON	−22,4 K RON	−90,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−131.720 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,58	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,06	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,00	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate255,5 K RON (41.6%)

Active circulante358,2 K RON (58.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri322,8 K RON

Creanțe23,9 K RON

Numerar11,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,19
Durata stocaj (zile)	1.965
Rotație creanțe (ori/an)	2,51
Durata încasare (zile)	146

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-150,5%

Marjă netă

-150,5%

ROA

-14,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	124,8 K RON	305,7 K RON	40,8%
2024	461,7 K RON	594,3 K RON	77,7%
2025	612,4 K RON	613,7 K RON	99,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	2,3 K RON	60,0 K RON	▲ 2.496,4%
Rezultat net	−19,3 K RON	−22,4 K RON	−90,3 K RON	▼ 303,5%
Total active	305,7 K RON	594,3 K RON	613,7 K RON	▲ 3,3%
Capitaluri proprii	−19,1 K RON	−41,4 K RON	−131,7 K RON	▼ 217,9%
Datorii totale	124,8 K RON	461,7 K RON	612,4 K RON	▲ 32,6%
Lichiditate curentă	2,23	0,64	0,58	▼ 9,3%
Marjă netă (%)	–	-968,66	-150,54	▲ 84,5%
Scor bonitate	44	17	24	▲ 41,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,7 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 99.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.