TERU MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 44788068
J38/925/2021
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44788068
Cod înmatriculare
J38/925/2021
EUID
ROONRC.J38/925/2021
Data înmatriculării
2021-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, MĂRĂŞEŞTI, 1, 13, C, 3, 15
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
1
Bloc:
13
Scară:
C
Etaj:
3
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 813 RON | −813 RON | −813 RON | 387 RON | 0 RON | 387 RON | −613 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.300 RON | 2.300 RON | 3.729 RON | −1.498 RON | −1.429 RON | 2.458 RON | 0 RON | 2.458 RON | −2.111 RON | 4.569 RON | 0 RON | 900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 57.157 RON | 57.157 RON | 16.842 RON | 33.769 RON | 40.315 RON | 49.068 RON | 0 RON | 49.068 RON | 31.658 RON | 17.410 RON | 0 RON | 10.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 41.350 RON | 41.350 RON | 10.577 RON | 25.767 RON | 30.773 RON | 67.535 RON | 0 RON | 67.535 RON | 57.425 RON | 10.110 RON | 1.000 RON | 16.486 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 54.500 RON | 54.501 RON | 5.134 RON | 41.284 RON | 49.367 RON | 63.307 RON | 0 RON | 63.307 RON | 41.709 RON | 21.598 RON | 3.571 RON | 20.186 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAȘA TEODORA
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
54,5 K RON
Rezultat Net 2025
41,3 K RON
Total Active 2025
63,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,3 K RON | 57,2 K RON | 41,4 K RON | 54,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,3 K RON | 57,2 K RON | 41,4 K RON | 54,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 813 RON | 3,7 K RON | 16,8 K RON | 10,6 K RON | 5,1 K RON |
| Rezultat net | −813 RON | −1,5 K RON | 33,8 K RON | 25,8 K RON | 41,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante63,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe20,2 K RON
Numerar39,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,26 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,70 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
90,6%
Marjă netă
75,8%
ROA
65,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,0 K RON | 387 RON | 258,4% |
| 2022 | 4,6 K RON | 2,5 K RON | 185,9% |
| 2023 | 17,4 K RON | 49,1 K RON | 35,5% |
| 2024 | 10,1 K RON | 67,5 K RON | 15,0% |
| 2025 | 21,6 K RON | 63,3 K RON | 34,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,3 K RON | 57,2 K RON | 41,4 K RON | 54,5 K RON | ▲ 31,8% |
| Rezultat net | −813 RON | −1,5 K RON | 33,8 K RON | 25,8 K RON | 41,3 K RON | ▲ 60,2% |
| Total active | 387 RON | 2,5 K RON | 49,1 K RON | 67,5 K RON | 63,3 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −613 RON | −2,1 K RON | 31,7 K RON | 57,4 K RON | 41,7 K RON | ▼ 27,4% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 4,6 K RON | 17,4 K RON | 10,1 K RON | 21,6 K RON | ▲ 113,6% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,54 | 2,82 | 6,68 | 2,93 | ▼ 56,1% |
| Marjă netă (%) | – | -65,13 | 59,08 | 62,31 | 75,75 | ▲ 21,6% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 100 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.