ELYDEEA TAXI S.R.L.
CUI: 44803290
J38/944/2021
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44803290
Cod înmatriculare
J38/944/2021
EUID
ROONRC.J38/944/2021
Data înmatriculării
2021-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, NICOLAE BĂLCESCU, 43, Cămin 300, A, 3, 90, 240159
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
43
Bloc:
Cămin 300
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
90
Cod poștal:
240159
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.348 RON | 10.348 RON | 6.522 RON | 3.516 RON | 3.826 RON | 5.002 RON | 1.875 RON | 3.127 RON | 3.516 RON | 1.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 53.434 RON | 53.434 RON | 38.344 RON | 13.486 RON | 15.090 RON | 18.292 RON | 1.750 RON | 16.542 RON | 13.686 RON | 4.606 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.484 RON | 41.484 RON | 30.020 RON | 9.738 RON | 11.464 RON | 52.869 RON | 30.366 RON | 22.503 RON | 23.424 RON | 29.445 RON | 0 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 23.425 RON | 26.403 RON | 41.279 RON | −14.876 RON | −14.876 RON | 26.671 RON | 22.088 RON | 4.583 RON | −4.930 RON | 31.601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIȚA ION
administrator
Comuna Fârtăţeşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.930 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.876 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
23,4 K RON
Rezultat Net 2024
−14,9 K RON
Total Active 2024
26,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 53,4 K RON | 41,5 K RON | 23,4 K RON |
| Venituri totale | 10,3 K RON | 53,4 K RON | 41,5 K RON | 26,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 38,3 K RON | 30,0 K RON | 41,3 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 13,5 K RON | 9,7 K RON | −14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 39,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.930 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,1 K RON (82.8%)
Active circulante4,6 K RON (17.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,5%
Marjă netă
-63,5%
ROA
-55,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,5 K RON | 5,0 K RON | 29,7% |
| 2022 | 4,6 K RON | 18,3 K RON | 25,2% |
| 2023 | 29,4 K RON | 52,9 K RON | 55,7% |
| 2024 | 31,6 K RON | 26,7 K RON | 118,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 53,4 K RON | 41,5 K RON | 23,4 K RON | ▼ 43,5% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 13,5 K RON | 9,7 K RON | −14,9 K RON | ▼ 252,8% |
| Total active | 5,0 K RON | 18,3 K RON | 52,9 K RON | 26,7 K RON | ▼ 49,6% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | 13,7 K RON | 23,4 K RON | −4,9 K RON | ▼ 121,0% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 4,6 K RON | 29,4 K RON | 31,6 K RON | ▲ 7,3% |
| Lichiditate curentă | 2,10 | 3,59 | 0,76 | 0,15 | ▼ 81,0% |
| Marjă netă (%) | 33,98 | 25,24 | 23,47 | -63,50 | ▼ 370,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 58 | 12 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.