ONILARI TRAVEL S.R.L.
CUI: 38211536
J38/951/2017
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38211536
Cod înmatriculare
J38/951/2017
EUID
ROONRC.J38/951/2017
Data înmatriculării
2017-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Muzicii, 3-4, RO3+RO4, RO3, 6, 3
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
Muzicii
Număr:
3-4
Bloc:
RO3+RO4
Scară:
RO3
Etaj:
6
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.236 RON | 80.478 RON | 54.191 RON | 25.482 RON | 26.287 RON | 42.508 RON | 1.000 RON | 41.508 RON | 41.292 RON | 1.216 RON | 0 RON | 4.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 36.135 RON | 36.135 RON | 47.620 RON | −11.847 RON | −11.485 RON | 97.303 RON | 1.000 RON | 96.303 RON | 29.445 RON | 67.858 RON | 0 RON | 83.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 49.024 RON | 49.024 RON | 48.132 RON | 402 RON | 892 RON | 129.384 RON | 1.000 RON | 128.384 RON | 29.847 RON | 99.537 RON | 0 RON | 118.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 74.355 RON | 74.355 RON | 50.837 RON | 22.774 RON | 23.518 RON | 173.810 RON | 1.000 RON | 172.810 RON | 52.948 RON | 120.862 RON | 0 RON | 161.118 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 71.727 RON | 71.727 RON | 58.742 RON | 12.267 RON | 12.985 RON | 209.348 RON | 1.000 RON | 208.348 RON | 65.048 RON | 144.300 RON | 0 RON | 183.170 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 87.531 RON | 87.531 RON | 106.077 RON | −19.421 RON | −18.546 RON | 199.647 RON | 1.000 RON | 198.647 RON | 45.627 RON | 154.020 RON | 0 RON | 188.855 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTONACHE MIHAELA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.421 RON)
Cifra de Afaceri 2024
87,5 K RON
Rezultat Net 2024
−19,4 K RON
Total Active 2024
199,6 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 36,1 K RON | 49,0 K RON | 74,4 K RON | 71,7 K RON | 87,5 K RON |
| Venituri totale | 80,5 K RON | 36,1 K RON | 49,0 K RON | 74,4 K RON | 71,7 K RON | 87,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,2 K RON | 47,6 K RON | 48,1 K RON | 50,8 K RON | 58,7 K RON | 106,1 K RON |
| Rezultat net | 25,5 K RON | −11,8 K RON | 402 RON | 22,8 K RON | 12,3 K RON | −19,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 99,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,29 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,29 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (0.5%)
Active circulante198,6 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe188,9 K RON
Numerar9,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,46 |
| Durata încasare (zile) | 788 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,2%
Marjă netă
-22,2%
ROA
-9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 42,5 K RON | 2,9% |
| 2020 | 67,9 K RON | 97,3 K RON | 69,7% |
| 2021 | 99,5 K RON | 129,4 K RON | 76,9% |
| 2022 | 120,9 K RON | 173,8 K RON | 69,5% |
| 2023 | 144,3 K RON | 209,3 K RON | 68,9% |
| 2024 | 154,0 K RON | 199,6 K RON | 77,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,2 K RON | 36,1 K RON | 49,0 K RON | 74,4 K RON | 71,7 K RON | 87,5 K RON | ▲ 22,0% |
| Rezultat net | 25,5 K RON | −11,8 K RON | 402 RON | 22,8 K RON | 12,3 K RON | −19,4 K RON | ▼ 258,3% |
| Total active | 42,5 K RON | 97,3 K RON | 129,4 K RON | 173,8 K RON | 209,3 K RON | 199,6 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | 41,3 K RON | 29,4 K RON | 29,8 K RON | 52,9 K RON | 65,0 K RON | 45,6 K RON | ▼ 29,9% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 67,9 K RON | 99,5 K RON | 120,9 K RON | 144,3 K RON | 154,0 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 34,13 | 1,42 | 1,29 | 1,43 | 1,44 | 1,29 | ▼ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 79,05 | -32,79 | 0,82 | 30,63 | 17,10 | -22,19 | ▼ 229,8% |
| Scor bonitate | 87 | 49 | 65 | 85 | 72 | 44 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.