DISTEPH GLOBAL TRANSPORT S.R.L.
CUI: 42874669
J38/954/2023
SRL
Vâlcea, Municipiul Drăgăşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42874669
Cod înmatriculare
J38/954/2023
EUID
ROONRC.J38/954/2023
Data înmatriculării
2023-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Drăgăşani, DECEBAL, 1, J, A, 4, 11, 245700
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Drăgăşani
Stradă:
DECEBAL
Număr:
1
Bloc:
J
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
11
Cod poștal:
245700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 287.323 RON | 289.219 RON | 297.033 RON | −12.709 RON | −7.814 RON | 105.227 RON | 45.620 RON | 59.607 RON | 51.478 RON | 53.749 RON | 0 RON | 24.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 127.269 RON | 127.269 RON | 120.174 RON | 5.960 RON | 7.095 RON | 94.287 RON | 45.620 RON | 48.667 RON | 57.438 RON | 36.849 RON | 0 RON | 15.348 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BICA HORAŢIU GABRIEL
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
BICA ANA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
127,3 K RON
Rezultat Net 2024
6,0 K RON
Total Active 2024
94,3 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,3 K RON | 127,3 K RON |
| Venituri totale | 289,2 K RON | 127,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 297,0 K RON | 120,2 K RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −32,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,32 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,6 K RON (48.4%)
Active circulante48,7 K RON (51.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,3 K RON
Numerar33,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,29 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,7%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 53,7 K RON | 105,2 K RON | 51,1% |
| 2024 | 36,8 K RON | 94,3 K RON | 39,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,3 K RON | 127,3 K RON | ▼ 55,7% |
| Rezultat net | −12,7 K RON | 6,0 K RON | ▲ 146,9% |
| Total active | 105,2 K RON | 94,3 K RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 51,5 K RON | 57,4 K RON | ▲ 11,6% |
| Datorii totale | 53,7 K RON | 36,8 K RON | ▼ 31,4% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,32 | ▲ 19,1% |
| Marjă netă (%) | -4,42 | 4,68 | ▲ 205,9% |
| Scor bonitate | 49 | 75 | ▲ 53,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.