RECREATIV TURISM S.R.L.
CUI: 41486251
J38/957/2019
SRL
Vâlcea, Sat Bârlogu, Comuna Stoeneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41486251
Cod înmatriculare
J38/957/2019
EUID
ROONRC.J38/957/2019
Data înmatriculării
2019-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Bârlogu, Comuna Stoeneşti, Bârlogu, 84, 247626
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Bârlogu, Comuna Stoeneşti
Stradă:
Bârlogu
Număr:
84
Cod poștal:
247626
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.538 RON | 87.538 RON | 86.178 RON | 485 RON | 1.360 RON | 151.103 RON | 433 RON | 150.670 RON | 685 RON | 22.918 RON | 0 RON | 0 RON | 127.500 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 140.745 RON | 272.704 RON | 250.712 RON | 20.443 RON | 21.992 RON | 87.336 RON | 30.199 RON | 57.137 RON | 21.128 RON | 28.166 RON | 0 RON | 55.378 RON | 38.042 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 243.025 RON | 264.769 RON | 255.806 RON | 6.561 RON | 8.963 RON | 58.980 RON | 10.465 RON | 48.515 RON | 27.689 RON | 14.994 RON | 0 RON | 41.060 RON | 16.297 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 192.130 RON | 207.869 RON | 295.937 RON | −90.327 RON | −88.068 RON | 85.448 RON | 1.876 RON | 83.572 RON | −90.087 RON | 174.977 RON | 8.004 RON | 75.124 RON | 558 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 279.880 RON | 280.438 RON | 290.192 RON | −12.554 RON | −9.754 RON | 136.499 RON | 1.207 RON | 135.292 RON | −102.641 RON | 239.140 RON | 0 RON | 118.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 296.450 RON | 296.450 RON | 339.934 RON | −46.449 RON | −43.484 RON | 125.998 RON | 433 RON | 125.565 RON | −149.090 RON | 275.088 RON | 0 RON | 118.393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÎRBU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Activități de editare a ziarelor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−149.090 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−46.449 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 218.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
296,5 K RON
Rezultat Net 2024
−46,4 K RON
Total Active 2024
126,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,5 K RON | 140,7 K RON | 243,0 K RON | 192,1 K RON | 279,9 K RON | 296,5 K RON |
| Venituri totale | 87,5 K RON | 272,7 K RON | 264,8 K RON | 207,9 K RON | 280,4 K RON | 296,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,2 K RON | 250,7 K RON | 255,8 K RON | 295,9 K RON | 290,2 K RON | 339,9 K RON |
| Rezultat net | 485 RON | 20,4 K RON | 6,6 K RON | −90,3 K RON | −12,6 K RON | −46,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 347,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−149.090 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate433 RON (0.3%)
Active circulante125,6 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe118,4 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,50 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,7%
Marjă netă
-15,7%
ROA
-36,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,9 K RON | 151,1 K RON | 15,2% |
| 2020 | 28,2 K RON | 87,3 K RON | 32,3% |
| 2021 | 15,0 K RON | 59,0 K RON | 25,4% |
| 2022 | 175,0 K RON | 85,4 K RON | 204,8% |
| 2023 | 239,1 K RON | 136,5 K RON | 175,2% |
| 2024 | 275,1 K RON | 126,0 K RON | 218,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,5 K RON | 140,7 K RON | 243,0 K RON | 192,1 K RON | 279,9 K RON | 296,5 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | 485 RON | 20,4 K RON | 6,6 K RON | −90,3 K RON | −12,6 K RON | −46,4 K RON | ▼ 270,0% |
| Total active | 151,1 K RON | 87,3 K RON | 59,0 K RON | 85,4 K RON | 136,5 K RON | 126,0 K RON | ▼ 7,7% |
| Capitaluri proprii | 685 RON | 21,1 K RON | 27,7 K RON | −90,1 K RON | −102,6 K RON | −149,1 K RON | ▼ 45,3% |
| Datorii totale | 22,9 K RON | 28,2 K RON | 15,0 K RON | 175,0 K RON | 239,1 K RON | 275,1 K RON | ▲ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 6,57 | 2,03 | 3,24 | 0,48 | 0,57 | 0,46 | ▼ 19,3% |
| Marjă netă (%) | 0,55 | 14,52 | 2,70 | -47,01 | -4,49 | -15,67 | ▼ 249,0% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 80 | 12 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 347,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 218.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.