BD CĂLIMĂNEŞTI TOUR S.R.L.

CUI: 43618596 J38/96/2021 SRL Vâlcea, Loc. Jiblea Veche, Oraş Călimăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43618596
Cod înmatriculare J38/96/2021
EUID ROONRC.J38/96/2021
Data înmatriculării 2021-01-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Loc. Jiblea Veche, Oraş Călimăneşti, Păcii, 39

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Loc. Jiblea Veche, Oraş Călimăneşti
Stradă: Păcii
Număr: 39

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 5.625 RON 5.625 RON 1.307 RON 4.149 RON 4.318 RON 4.518 RON 0 RON 4.518 RON 4.349 RON 169 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 34.999 RON 34.999 RON 31.800 RON 2.417 RON 3.199 RON 18.311 RON 0 RON 18.311 RON 6.766 RON 11.545 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 153.561 RON 201.752 RON 130.777 RON 69.439 RON 70.975 RON 86.525 RON 19.409 RON 67.116 RON 76.205 RON 10.320 RON 0 RON 500 RON 0 RON 0 RON 2
2024 204.749 RON 235.882 RON 167.733 RON 61.370 RON 68.149 RON 207.457 RON 37.923 RON 169.534 RON 61.570 RON 145.887 RON 17.870 RON 86.529 RON 0 RON 0 RON 1
2025 121.624 RON 168.612 RON 159.988 RON 4.961 RON 8.624 RON 66.931 RON 32.061 RON 34.870 RON 12.531 RON 54.400 RON 17.871 RON 3.507 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU NICOLAE-BOGDAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 81.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
121,6 K RON
Rezultat Net 2025
5,0 K RON
Total Active 2025
66,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 5,6 K RON 35,0 K RON 153,6 K RON 204,7 K RON 121,6 K RON
Venituri totale 5,6 K RON 35,0 K RON 201,8 K RON 235,9 K RON 168,6 K RON
Cheltuieli totale 1,3 K RON 31,8 K RON 130,8 K RON 167,7 K RON 160,0 K RON
Rezultat net 4,1 K RON 2,4 K RON 69,4 K RON 61,4 K RON 5,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 224,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,25 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,23 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate32,1 K RON (47.9%)
Active circulante34,9 K RON (52.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,9 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar13,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,81
Durata stocaj (zile) 54
Rotație creanțe (ori/an) 34,68
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,1%
Marjă netă
4,1%
ROA
7,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 169 RON 4,5 K RON 3,7%
2022 11,5 K RON 18,3 K RON 63,1%
2023 10,3 K RON 86,5 K RON 11,9%
2024 145,9 K RON 207,5 K RON 70,3%
2025 54,4 K RON 66,9 K RON 81,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 5,6 K RON 35,0 K RON 153,6 K RON 204,7 K RON 121,6 K RON ▼ 40,6%
Rezultat net 4,1 K RON 2,4 K RON 69,4 K RON 61,4 K RON 5,0 K RON ▼ 91,9%
Total active 4,5 K RON 18,3 K RON 86,5 K RON 207,5 K RON 66,9 K RON ▼ 67,7%
Capitaluri proprii 4,3 K RON 6,8 K RON 76,2 K RON 61,6 K RON 12,5 K RON ▼ 79,6%
Datorii totale 169 RON 11,5 K RON 10,3 K RON 145,9 K RON 54,4 K RON ▼ 62,7%
Lichiditate curentă 26,73 1,59 6,50 1,16 0,64 ▼ 44,8%
Marjă netă (%) 73,76 6,91 45,22 29,97 4,08 ▼ 86,4%
Scor bonitate 87 72 100 67 43 ▼ 35,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 224,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 81.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.