DANIELA HOUSE TEXTIL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Sat Ceretu, Comuna Dănicei, CERETU, 75, 247132
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.936 RON | −3.936 RON | −3.936 RON | 120.484 RON | 273 RON | 120.211 RON | −3.736 RON | 4.220 RON | 0 RON | 0 RON | 120.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 25.316 RON | 100.510 RON | 86.024 RON | 14.231 RON | 14.486 RON | 60.077 RON | 41.987 RON | 18.090 RON | 10.495 RON | 4.776 RON | 5.423 RON | 330 RON | 44.806 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 15.265 RON | 25.564 RON | 33.228 RON | −7.751 RON | −7.664 RON | 37.474 RON | 30.705 RON | 6.769 RON | 2.744 RON | 223 RON | 1.249 RON | 0 RON | 34.507 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 3.986 RON | 15.267 RON | 13.569 RON | 1.440 RON | 1.698 RON | 27.947 RON | 19.457 RON | 8.490 RON | 4.184 RON | 537 RON | 576 RON | 11 RON | 23.226 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Vâlcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1392 — Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
Top format din 22 companii din județul Vâlcea. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,3 K RON | 15,3 K RON | 4,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 100,5 K RON | 25,6 K RON | 15,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 86,0 K RON | 33,2 K RON | 13,6 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 14,2 K RON | −7,8 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 15,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 14,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 14,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 52,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,92 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 362,36 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,2 K RON | 120,5 K RON | 3,5% |
| 2023 | 4,8 K RON | 60,1 K RON | 8,0% |
| 2024 | 223 RON | 37,5 K RON | 0,6% |
| 2025 | 537 RON | 27,9 K RON | 1,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,3 K RON | 15,3 K RON | 4,0 K RON | ▼ 73,9% |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 14,2 K RON | −7,8 K RON | 1,4 K RON | ▲ 118,6% |
| Total active | 120,5 K RON | 60,1 K RON | 37,5 K RON | 27,9 K RON | ▼ 25,4% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | 10,5 K RON | 2,7 K RON | 4,2 K RON | ▲ 52,5% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 4,8 K RON | 223 RON | 537 RON | ▲ 140,8% |
| Lichiditate curentă | 28,49 | 3,79 | 30,35 | 15,81 | ▼ 47,9% |
| Marjă netă (%) | – | 56,21 | -50,78 | 36,13 | ▲ 171,2% |
| Scor bonitate | 44 | 77 | 47 | 77 | ▲ 63,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (15.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.