DANIELA HOUSE TEXTIL S.R.L.
CUI: 46703750
J38/967/2022
SRL
Vâlcea, Sat Ceretu, Comuna Dănicei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46703750
Cod înmatriculare
J38/967/2022
EUID
ROONRC.J38/967/2022
Data înmatriculării
2022-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Ceretu, Comuna Dănicei, CERETU, 75, 247132
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Ceretu, Comuna Dănicei
Stradă:
CERETU
Număr:
75
Cod poștal:
247132
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.936 RON | −3.936 RON | −3.936 RON | 120.484 RON | 273 RON | 120.211 RON | −3.736 RON | 4.220 RON | 0 RON | 0 RON | 120.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 25.316 RON | 100.510 RON | 86.024 RON | 14.231 RON | 14.486 RON | 60.077 RON | 41.987 RON | 18.090 RON | 10.495 RON | 4.776 RON | 5.423 RON | 330 RON | 44.806 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 15.265 RON | 25.564 RON | 33.228 RON | −7.751 RON | −7.664 RON | 37.474 RON | 30.705 RON | 6.769 RON | 2.744 RON | 223 RON | 1.249 RON | 0 RON | 34.507 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUNESCU ELENA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.751 RON)
Cifra de Afaceri 2024
15,3 K RON
Rezultat Net 2024
−7,8 K RON
Total Active 2024
37,5 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,3 K RON | 15,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 100,5 K RON | 25,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 86,0 K RON | 33,2 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 14,2 K RON | −7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 30,35 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 24,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 24,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 168,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,7 K RON (81.9%)
Active circulante6,8 K RON (18.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,22 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,2%
Marjă netă
-50,8%
ROA
-20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,2 K RON | 120,5 K RON | 3,5% |
| 2023 | 4,8 K RON | 60,1 K RON | 8,0% |
| 2024 | 223 RON | 37,5 K RON | 0,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,3 K RON | 15,3 K RON | ▼ 39,7% |
| Rezultat net | −3,9 K RON | 14,2 K RON | −7,8 K RON | ▼ 154,5% |
| Total active | 120,5 K RON | 60,1 K RON | 37,5 K RON | ▼ 37,6% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | 10,5 K RON | 2,7 K RON | ▼ 73,9% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 4,8 K RON | 223 RON | ▼ 95,3% |
| Lichiditate curentă | 28,49 | 3,79 | 30,35 | ▲ 701,4% |
| Marjă netă (%) | – | 56,21 | -50,78 | ▼ 190,3% |
| Scor bonitate | 44 | 77 | 47 | ▼ 39,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (30.35), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.