FOREXIM UTIL S.R.L.

CUI: 46716785 J38/980/2022 SRL Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46716785
Cod înmatriculare J38/980/2022
EUID ROONRC.J38/980/2022
Data înmatriculării 2022-08-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Morilor, 8, 240554

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă: Morilor
Număr: 8
Cod poștal: 240554

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.300 RON 4.300 RON 16.958 RON −12.658 RON −12.658 RON 233.841 RON 104.299 RON 129.542 RON −12.458 RON 246.299 RON 2.051 RON 25.281 RON 0 RON 0 RON 0
2024 19.160 RON 219.129 RON 120.199 RON 98.930 RON 98.930 RON 438.396 RON 306.418 RON 131.978 RON 86.472 RON 351.924 RON 2.100 RON 123.855 RON 0 RON 0 RON 2
2025 14.050 RON 210.968 RON 153.634 RON 57.334 RON 57.334 RON 271.712 RON 253.915 RON 17.797 RON −155.092 RON 324.824 RON 0 RON 16.865 RON 101.980 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞOGORESCU BIANCA-IOANA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−155.092 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 119.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,1 K RON
Rezultat Net 2025
57,3 K RON
Total Active 2025
271,7 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 4,3 K RON 19,2 K RON 14,1 K RON
Venituri totale 4,3 K RON 219,1 K RON 211,0 K RON
Cheltuieli totale 17,0 K RON 120,2 K RON 153,6 K RON
Rezultat net −12,7 K RON 98,9 K RON 57,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−155.092 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate253,9 K RON (93.5%)
Active circulante17,8 K RON (6.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe16,9 K RON
Numerar932 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,83
Durata încasare (zile) 438

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
408,1%
Marjă netă
408,1%
ROA
21,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 246,3 K RON 233,8 K RON 105,3%
2024 351,9 K RON 438,4 K RON 80,3%
2025 324,8 K RON 271,7 K RON 119,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,3 K RON 19,2 K RON 14,1 K RON ▼ 26,7%
Rezultat net −12,7 K RON 98,9 K RON 57,3 K RON ▼ 42,0%
Total active 233,8 K RON 438,4 K RON 271,7 K RON ▼ 38,0%
Capitaluri proprii −12,5 K RON 86,5 K RON −155,1 K RON ▼ 279,4%
Datorii totale 246,3 K RON 351,9 K RON 324,8 K RON ▼ 7,7%
Lichiditate curentă 0,53 0,38 0,05 ▼ 85,4%
Marjă netă (%) -294,37 516,34 408,07 ▼ 21,0%
Scor bonitate 24 63 35 ▼ 44,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (57,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 119.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.