ONE ALL TOP CARGO SRL
CUI: 31974930
J3/901/2013
SRL
Argeş, Sat Bradu, Comuna Bradu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31974930
Cod înmatriculare
J3/901/2013
EUID
ROONRC.J3/901/2013
Data înmatriculării
2013-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Bradu, Comuna Bradu, PRINCIPALĂ, 354, 117140, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Bradu, Comuna Bradu
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
354
Cod poștal:
117140
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 481.233 RON | 481.233 RON | 398.048 RON | 78.373 RON | 83.185 RON | 557.714 RON | 203.764 RON | 353.950 RON | 151.821 RON | 405.893 RON | 0 RON | 331.541 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 153.183 RON | 164.701 RON | 212.800 RON | −49.746 RON | −48.099 RON | 467.050 RON | 203.764 RON | 263.286 RON | 102.075 RON | 364.975 RON | 0 RON | 244.286 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 62.752 RON | 66.952 RON | 117.915 RON | −51.633 RON | −50.963 RON | 344.737 RON | 203.764 RON | 140.973 RON | 50.442 RON | 294.295 RON | 0 RON | 127.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU IRINA-GABRIELA
administrator special
Loc. Costeşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−51.633 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
62,8 K RON
Rezultat Net 2021
−51,6 K RON
Total Active 2021
344,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 481,2 K RON | 153,2 K RON | 62,8 K RON |
| Venituri totale | 481,2 K RON | 164,7 K RON | 67,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 398,0 K RON | 212,8 K RON | 117,9 K RON |
| Rezultat net | 78,4 K RON | −49,7 K RON | −51,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −186,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate203,8 K RON (59.1%)
Active circulante141,0 K RON (40.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe127,2 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 740 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-81,2%
Marjă netă
-82,3%
ROA
-15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 405,9 K RON | 557,7 K RON | 72,8% |
| 2020 | 365,0 K RON | 467,1 K RON | 78,1% |
| 2021 | 294,3 K RON | 344,7 K RON | 85,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 481,2 K RON | 153,2 K RON | 62,8 K RON | ▼ 59,0% |
| Rezultat net | 78,4 K RON | −49,7 K RON | −51,6 K RON | ▼ 3,8% |
| Total active | 557,7 K RON | 467,1 K RON | 344,7 K RON | ▼ 26,2% |
| Capitaluri proprii | 151,8 K RON | 102,1 K RON | 50,4 K RON | ▼ 50,6% |
| Datorii totale | 405,9 K RON | 365,0 K RON | 294,3 K RON | ▼ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,72 | 0,48 | ▼ 33,6% |
| Marjă netă (%) | 16,29 | -32,47 | -82,28 | ▼ 153,4% |
| Scor bonitate | 60 | 30 | 25 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.