DIODOR TURISM SRL
CUI: 38435053
J39/1014/2017
SRL
Vrancea, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38435053
Cod înmatriculare
J39/1014/2017
EUID
ROONRC.J39/1014/2017
Data înmatriculării
2017-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, PĂULEŞTI, 627371
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti
Stradă:
PĂULEŞTI
Cod poștal:
627371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 87.587 RON | 87.589 RON | 7.792 RON | 77.676 RON | 79.797 RON | 117.962 RON | 0 RON | 117.962 RON | 115.756 RON | 2.206 RON | 2.568 RON | 37.641 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 76.270 RON | 76.276 RON | 3.521 RON | 70.457 RON | 72.755 RON | 198.242 RON | 0 RON | 198.242 RON | 186.213 RON | 12.029 RON | 2.568 RON | 57.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 56.360 RON | 56.360 RON | 7.412 RON | 47.257 RON | 48.948 RON | 240.678 RON | 0 RON | 240.678 RON | 233.470 RON | 7.208 RON | 2.568 RON | 35.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 83.015 RON | 83.015 RON | 6.946 RON | 73.579 RON | 76.069 RON | 320.350 RON | 0 RON | 320.350 RON | 307.048 RON | 13.302 RON | 2.568 RON | 69.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 122.330 RON | 122.330 RON | 82.043 RON | 33.499 RON | 40.287 RON | 147.541 RON | 3.917 RON | 143.624 RON | 101.417 RON | 46.124 RON | 16.708 RON | 79.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.830 RON | 16.875 RON | 22.659 RON | −5.784 RON | −5.784 RON | 128.190 RON | 2.742 RON | 125.448 RON | 95.633 RON | 32.557 RON | 17.375 RON | 73.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANCIU MIOARA
administrator
Comuna Tulnici, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Creșterea păsărilor
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.784 RON)
Cifra de Afaceri 2024
16,8 K RON
Rezultat Net 2024
−5,8 K RON
Total Active 2024
128,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,6 K RON | 76,3 K RON | 56,4 K RON | 83,0 K RON | 122,3 K RON | 16,8 K RON |
| Venituri totale | 87,6 K RON | 76,3 K RON | 56,4 K RON | 83,0 K RON | 122,3 K RON | 16,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 3,5 K RON | 7,4 K RON | 6,9 K RON | 82,0 K RON | 22,7 K RON |
| Rezultat net | 77,7 K RON | 70,5 K RON | 47,3 K RON | 73,6 K RON | 33,5 K RON | −5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 54,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,32 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,06 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (2.1%)
Active circulante125,4 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,4 K RON
Creanțe73,5 K RON
Numerar34,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,97 |
| Durata stocaj (zile) | 377 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,23 |
| Durata încasare (zile) | 1.594 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,4%
Marjă netă
-34,4%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 K RON | 118,0 K RON | 1,9% |
| 2020 | 12,0 K RON | 198,2 K RON | 6,1% |
| 2021 | 7,2 K RON | 240,7 K RON | 3,0% |
| 2022 | 13,3 K RON | 320,4 K RON | 4,2% |
| 2023 | 46,1 K RON | 147,5 K RON | 31,3% |
| 2024 | 32,6 K RON | 128,2 K RON | 25,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,6 K RON | 76,3 K RON | 56,4 K RON | 83,0 K RON | 122,3 K RON | 16,8 K RON | ▼ 86,2% |
| Rezultat net | 77,7 K RON | 70,5 K RON | 47,3 K RON | 73,6 K RON | 33,5 K RON | −5,8 K RON | ▼ 117,3% |
| Total active | 118,0 K RON | 198,2 K RON | 240,7 K RON | 320,4 K RON | 147,5 K RON | 128,2 K RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 115,8 K RON | 186,2 K RON | 233,5 K RON | 307,0 K RON | 101,4 K RON | 95,6 K RON | ▼ 5,7% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 12,0 K RON | 7,2 K RON | 13,3 K RON | 46,1 K RON | 32,6 K RON | ▼ 29,4% |
| Lichiditate curentă | 53,47 | 16,48 | 33,39 | 24,08 | 3,11 | 3,85 | ▲ 23,7% |
| Marjă netă (%) | 88,68 | 92,38 | 83,85 | 88,63 | 27,38 | -34,37 | ▼ 225,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 95 | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.