KIDSANO RO S.R.L.
CUI: 40815402
J3/910/2019
SRL
Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40815402
Cod înmatriculare
J3/910/2019
EUID
ROONRC.J3/910/2019
Data înmatriculării
2019-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov, GÂRLEI, 2, PARTER, 117045, camera nr.3
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Bascov, Comuna Bascov
Stradă:
GÂRLEI
Număr:
2
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
117045
Completare adresă:
camera nr.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.040 RON | 22.321 RON | 28.426 RON | −6.496 RON | −6.105 RON | 165.382 RON | 99.836 RON | 65.546 RON | −6.296 RON | 42.561 RON | 1.587 RON | 24.101 RON | 129.117 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 30.910 RON | 64.682 RON | 108.105 RON | −44.258 RON | −43.423 RON | 131.311 RON | 89.690 RON | 41.621 RON | −50.554 RON | 52.762 RON | 40.675 RON | 0 RON | 129.103 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.447 RON | 35.939 RON | 37.269 RON | −2.093 RON | −1.330 RON | 101.089 RON | 72.693 RON | 28.396 RON | −52.647 RON | 35.124 RON | 27.855 RON | 0 RON | 118.612 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 10.492 RON | 17.411 RON | −6.919 RON | −6.919 RON | 84.893 RON | 56.459 RON | 28.434 RON | −59.566 RON | 36.339 RON | 27.855 RON | 0 RON | 108.120 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRLĂDEANU TIBERIU-VASILE
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5811 Activități de editare a cărților
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8292 Activități de ambalare
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−59.566 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−6.919 RON)
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−6,9 K RON
Total Active 2022
84,9 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,0 K RON | 30,9 K RON | 25,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 22,3 K RON | 64,7 K RON | 35,9 K RON | 10,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,4 K RON | 108,1 K RON | 37,3 K RON | 17,4 K RON |
| Rezultat net | −6,5 K RON | −44,3 K RON | −2,1 K RON | −6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 6,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−59.566 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,5 K RON (66.5%)
Active circulante28,4 K RON (33.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,9 K RON
Numerar579 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,6 K RON | 165,4 K RON | 25,7% |
| 2020 | 52,8 K RON | 131,3 K RON | 40,2% |
| 2021 | 35,1 K RON | 101,1 K RON | 34,8% |
| 2022 | 36,3 K RON | 84,9 K RON | 42,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,0 K RON | 30,9 K RON | 25,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,5 K RON | −44,3 K RON | −2,1 K RON | −6,9 K RON | ▼ 230,6% |
| Total active | 165,4 K RON | 131,3 K RON | 101,1 K RON | 84,9 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | −50,6 K RON | −52,6 K RON | −59,6 K RON | ▼ 13,1% |
| Datorii totale | 42,6 K RON | 52,8 K RON | 35,1 K RON | 36,3 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 0,79 | 0,81 | 0,78 | ▼ 3,2% |
| Marjă netă (%) | -49,82 | -143,18 | -8,22 | – | – |
| Scor bonitate | 36 | 24 | 32 | 20 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.