TERMO FUTURA S.R.L.
CUI: 45012498
J39/1022/2021
SRL
Vrancea, Sat Cândeşti, Comuna Dumbrăveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45012498
Cod înmatriculare
J39/1022/2021
EUID
ROONRC.J39/1022/2021
Data înmatriculării
2021-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Cândeşti, Comuna Dumbrăveni, ALEXANDRU IOAN CUZA, 237, 627107
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Cândeşti, Comuna Dumbrăveni
Stradă:
ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr:
237
Cod poștal:
627107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 89.406 RON | 89.406 RON | 73.905 RON | 13.160 RON | 15.501 RON | 13.360 RON | 0 RON | 13.360 RON | 13.360 RON | 0 RON | 0 RON | 5.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 169.925 RON | 170.432 RON | 167.743 RON | 2.315 RON | 2.689 RON | 50.710 RON | 0 RON | 50.710 RON | 15.675 RON | 35.035 RON | 12.142 RON | 36.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 385.464 RON | 385.485 RON | 376.963 RON | 7.185 RON | 8.522 RON | 124.280 RON | 4.792 RON | 119.488 RON | 7.386 RON | 116.894 RON | 12.142 RON | 51.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 631.119 RON | 631.120 RON | 611.948 RON | 6.016 RON | 19.172 RON | 249.301 RON | 49.023 RON | 200.278 RON | 13.402 RON | 235.899 RON | 175.321 RON | 18.445 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
NOVAC ADRIAN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
631,1 K RON
Rezultat Net 2025
6,0 K RON
Total Active 2025
249,3 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 89,4 K RON | 169,9 K RON | 385,5 K RON | 631,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 89,4 K RON | 170,4 K RON | 385,5 K RON | 631,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 73,9 K RON | 167,7 K RON | 377,0 K RON | 611,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 13,2 K RON | 2,3 K RON | 7,2 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 722,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,0 K RON (19.7%)
Active circulante200,3 K RON (80.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri175,3 K RON
Creanțe18,4 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,60 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,22 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
1,0%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 0 RON | 13,4 K RON | 0,0% |
| 2023 | 35,0 K RON | 50,7 K RON | 69,1% |
| 2024 | 116,9 K RON | 124,3 K RON | 94,1% |
| 2025 | 235,9 K RON | 249,3 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 89,4 K RON | 169,9 K RON | 385,5 K RON | 631,1 K RON | ▲ 63,7% |
| Rezultat net | 0 RON | 13,2 K RON | 2,3 K RON | 7,2 K RON | 6,0 K RON | ▼ 16,3% |
| Total active | 200 RON | 13,4 K RON | 50,7 K RON | 124,3 K RON | 249,3 K RON | ▲ 100,6% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 13,4 K RON | 15,7 K RON | 7,4 K RON | 13,4 K RON | ▲ 81,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 35,0 K RON | 116,9 K RON | 235,9 K RON | ▲ 101,8% |
| Lichiditate curentă | – | – | 1,45 | 1,02 | 0,85 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | – | 14,72 | 1,36 | 1,86 | 0,95 | ▼ 48,9% |
| Scor bonitate | 47 | 67 | 62 | 58 | 43 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 722,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.