AUTO DEXCOOL SHOP S.R.L.
CUI: 41772636
J39/1041/2019
SRL
Vrancea, Sat Cocoşari, Comuna Gura Caliţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41772636
Cod înmatriculare
J39/1041/2019
EUID
ROONRC.J39/1041/2019
Data înmatriculării
2019-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Cocoşari, Comuna Gura Caliţei, COCOŞARI, 627162
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Cocoşari, Comuna Gura Caliţei
Stradă:
COCOŞARI
Cod poștal:
627162
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.031 RON | 83.031 RON | 97.470 RON | −14.439 RON | −14.439 RON | 41.208 RON | 8.265 RON | 32.943 RON | 35.561 RON | 5.723 RON | 8.724 RON | 17.484 RON | 0 RON | 76 RON | 1 |
| 2020 | 1.397.193 RON | 1.401.550 RON | 1.324.138 RON | 71.308 RON | 77.412 RON | 157.047 RON | 6.090 RON | 150.957 RON | 106.869 RON | 50.178 RON | 16.767 RON | 12.764 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.240.761 RON | 2.240.861 RON | 2.102.262 RON | 121.258 RON | 138.599 RON | 228.735 RON | 69.665 RON | 159.070 RON | 204.500 RON | 25.268 RON | 20.912 RON | 17.510 RON | 0 RON | 1.033 RON | 2 |
| 2022 | 2.168.486 RON | 2.168.570 RON | 2.077.333 RON | 78.250 RON | 91.237 RON | 227.968 RON | 52.982 RON | 174.986 RON | 156.434 RON | 72.904 RON | 55.735 RON | 20.810 RON | 0 RON | 1.370 RON | 3 |
| 2023 | 2.232.110 RON | 2.232.114 RON | 2.157.585 RON | 63.722 RON | 74.529 RON | 261.956 RON | 33.406 RON | 228.550 RON | 220.157 RON | 43.233 RON | 15.684 RON | 41.513 RON | 0 RON | 1.434 RON | 3 |
| 2024 | 1.135.112 RON | 1.136.835 RON | 1.249.297 RON | −112.462 RON | −112.462 RON | 391.523 RON | 77.296 RON | 314.227 RON | −52.088 RON | 445.265 RON | 0 RON | 280.205 RON | 0 RON | 1.654 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOROIU MIHAELA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
MOROIU MARIAN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−52.088 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−112.462 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,14 M RON
Rezultat Net 2024
−112,5 K RON
Total Active 2024
391,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,0 K RON | 1,40 M RON | 2,24 M RON | 2,17 M RON | 2,23 M RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 83,0 K RON | 1,40 M RON | 2,24 M RON | 2,17 M RON | 2,23 M RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 97,5 K RON | 1,32 M RON | 2,10 M RON | 2,08 M RON | 2,16 M RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | −14,4 K RON | 71,3 K RON | 121,3 K RON | 78,3 K RON | 63,7 K RON | −112,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.088 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,3 K RON (19.7%)
Active circulante314,2 K RON (80.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe280,2 K RON
Numerar34,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,05 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,7 K RON | 41,2 K RON | 13,9% |
| 2020 | 50,2 K RON | 157,0 K RON | 32,0% |
| 2021 | 25,3 K RON | 228,7 K RON | 11,1% |
| 2022 | 72,9 K RON | 228,0 K RON | 32,0% |
| 2023 | 43,2 K RON | 262,0 K RON | 16,5% |
| 2024 | 445,3 K RON | 391,5 K RON | 113,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,0 K RON | 1,40 M RON | 2,24 M RON | 2,17 M RON | 2,23 M RON | 1,14 M RON | ▼ 49,1% |
| Rezultat net | −14,4 K RON | 71,3 K RON | 121,3 K RON | 78,3 K RON | 63,7 K RON | −112,5 K RON | ▼ 276,5% |
| Total active | 41,2 K RON | 157,0 K RON | 228,7 K RON | 228,0 K RON | 262,0 K RON | 391,5 K RON | ▲ 49,5% |
| Capitaluri proprii | 35,6 K RON | 106,9 K RON | 204,5 K RON | 156,4 K RON | 220,2 K RON | −52,1 K RON | ▼ 123,7% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 50,2 K RON | 25,3 K RON | 72,9 K RON | 43,2 K RON | 445,3 K RON | ▲ 929,9% |
| Lichiditate curentă | 5,76 | 3,01 | 6,30 | 2,40 | 5,29 | 0,71 | ▼ 86,7% |
| Marjă netă (%) | -17,39 | 5,10 | 5,41 | 3,61 | 2,85 | -9,91 | ▼ 447,7% |
| Scor bonitate | 64 | 90 | 95 | 70 | 77 | 17 | ▼ 77,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.