DENIALIGRIG S.R.L.
CUI: 41814693
J39/1053/2019
SRL
Vrancea, Sat Răstoaca, Comuna Răstoaca
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41814693
Cod înmatriculare
J39/1053/2019
EUID
ROONRC.J39/1053/2019
Data înmatriculării
2019-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Răstoaca, Comuna Răstoaca, BRĂILEI, 280, 627208
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Răstoaca, Comuna Răstoaca
Stradă:
BRĂILEI
Număr:
280
Cod poștal:
627208
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 153.954 RON | 153.954 RON | 222.862 RON | −70.448 RON | −68.908 RON | 93.903 RON | 50.772 RON | 43.131 RON | −70.248 RON | 164.151 RON | 0 RON | 28.813 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 294.701 RON | 294.818 RON | 273.353 RON | 18.520 RON | 21.465 RON | 261.055 RON | 113.073 RON | 147.982 RON | 16.778 RON | 244.277 RON | 141.316 RON | 4.406 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 120.117 RON | 120.117 RON | 188.587 RON | −69.548 RON | −68.470 RON | 36.011 RON | 0 RON | 36.011 RON | 8.278 RON | 27.733 RON | 2.193 RON | 22.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.093 RON | 6.093 RON | 18.992 RON | −12.899 RON | −12.899 RON | 33.615 RON | 0 RON | 33.615 RON | −4.621 RON | 38.236 RON | 0 RON | 22.757 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARCUDA CĂTĂLINA-GEORGIANA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−4.621 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−12.899 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
6,1 K RON
Rezultat Net 2023
−12,9 K RON
Total Active 2023
33,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,0 K RON | 294,7 K RON | 120,1 K RON | 6,1 K RON |
| Venituri totale | 154,0 K RON | 294,8 K RON | 120,1 K RON | 6,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 222,9 K RON | 273,4 K RON | 188,6 K RON | 19,0 K RON |
| Rezultat net | −70,4 K RON | 18,5 K RON | −69,5 K RON | −12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−4.621 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,8 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.363 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-211,7%
Marjă netă
-211,7%
ROA
-38,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,2 K RON | 93,9 K RON | 174,8% |
| 2020 | 244,3 K RON | 261,1 K RON | 93,6% |
| 2022 | 27,7 K RON | 36,0 K RON | 77,0% |
| 2023 | 38,2 K RON | 33,6 K RON | 113,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,0 K RON | 294,7 K RON | 120,1 K RON | 6,1 K RON | ▼ 94,9% |
| Rezultat net | −70,4 K RON | 18,5 K RON | −69,5 K RON | −12,9 K RON | ▲ 81,5% |
| Total active | 93,9 K RON | 261,1 K RON | 36,0 K RON | 33,6 K RON | ▼ 6,7% |
| Capitaluri proprii | −70,2 K RON | 16,8 K RON | 8,3 K RON | −4,6 K RON | ▼ 155,8% |
| Datorii totale | 164,2 K RON | 244,3 K RON | 27,7 K RON | 38,2 K RON | ▲ 37,9% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,61 | 1,30 | 0,88 | ▼ 32,3% |
| Marjă netă (%) | -45,76 | 6,28 | -57,90 | -211,70 | ▼ 265,6% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 44 | 24 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.