LDM CONCEPT GROUP S.R.L.
CUI: 41886550
J39/1078/2019
SRL
Vrancea, Sat Gugeşti, Comuna Gugeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41886550
Cod înmatriculare
J39/1078/2019
EUID
ROONRC.J39/1078/2019
Data înmatriculării
2019-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Gugeşti, Comuna Gugeşti, PROFESOR IOAN POPA, 66, 627155
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Gugeşti, Comuna Gugeşti
Stradă:
PROFESOR IOAN POPA
Număr:
66
Cod poștal:
627155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 273.880 RON | 353.990 RON | 317.610 RON | 33.641 RON | 36.380 RON | 72.113 RON | 7.426 RON | 64.687 RON | 33.841 RON | 38.272 RON | 1.020 RON | 36.000 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 156.126 RON | 305.939 RON | 298.007 RON | 6.360 RON | 7.932 RON | 141.948 RON | 4.373 RON | 137.575 RON | 40.201 RON | 101.747 RON | 0 RON | 81.283 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 280.412 RON | 280.412 RON | 327.890 RON | −50.282 RON | −47.478 RON | 19.404 RON | 1.771 RON | 17.633 RON | −40.081 RON | 59.485 RON | 1 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 287.741 RON | 287.741 RON | 345.559 RON | −60.695 RON | −57.818 RON | 6.379 RON | 521 RON | 5.858 RON | −102.145 RON | 108.524 RON | 1 RON | −88 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 180.043 RON | 180.043 RON | 207.707 RON | −27.664 RON | −27.664 RON | 34.897 RON | 0 RON | 34.897 RON | −129.809 RON | 164.706 RON | 1 RON | 10.855 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 173.131 RON | 173.131 RON | 167.970 RON | 5.161 RON | 5.161 RON | 37.378 RON | 0 RON | 37.378 RON | −124.649 RON | 162.027 RON | 0 RON | 14.965 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB DIANA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−124.649 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 433.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
173,1 K RON
Rezultat Net 2025
5,2 K RON
Total Active 2025
37,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,9 K RON | 156,1 K RON | 280,4 K RON | 287,7 K RON | 180,0 K RON | 173,1 K RON |
| Venituri totale | 354,0 K RON | 305,9 K RON | 280,4 K RON | 287,7 K RON | 180,0 K RON | 173,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 317,6 K RON | 298,0 K RON | 327,9 K RON | 345,6 K RON | 207,7 K RON | 168,0 K RON |
| Rezultat net | 33,6 K RON | 6,4 K RON | −50,3 K RON | −60,7 K RON | −27,7 K RON | 5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 182,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−124.649 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,0 K RON
Numerar22,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,57 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
3,0%
ROA
13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 38,3 K RON | 72,1 K RON | 53,1% |
| 2021 | 101,7 K RON | 141,9 K RON | 71,7% |
| 2022 | 59,5 K RON | 19,4 K RON | 306,6% |
| 2023 | 108,5 K RON | 6,4 K RON | 1.701,3% |
| 2024 | 164,7 K RON | 34,9 K RON | 472,0% |
| 2025 | 162,0 K RON | 37,4 K RON | 433,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,9 K RON | 156,1 K RON | 280,4 K RON | 287,7 K RON | 180,0 K RON | 173,1 K RON | ▼ 3,8% |
| Rezultat net | 33,6 K RON | 6,4 K RON | −50,3 K RON | −60,7 K RON | −27,7 K RON | 5,2 K RON | ▲ 118,7% |
| Total active | 72,1 K RON | 141,9 K RON | 19,4 K RON | 6,4 K RON | 34,9 K RON | 37,4 K RON | ▲ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 33,8 K RON | 40,2 K RON | −40,1 K RON | −102,1 K RON | −129,8 K RON | −124,6 K RON | ▲ 4,0% |
| Datorii totale | 38,3 K RON | 101,7 K RON | 59,5 K RON | 108,5 K RON | 164,7 K RON | 162,0 K RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 1,69 | 1,35 | 0,30 | 0,05 | 0,21 | 0,23 | ▲ 8,9% |
| Marjă netă (%) | 12,28 | 4,07 | -17,93 | -21,09 | -15,37 | 2,98 | ▲ 119,4% |
| Scor bonitate | 77 | 50 | 19 | 12 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 433.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.