ALCOS FINISTAL S.R.L.

CUI: 47007323 J39/1087/2022 SRL Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47007323
Cod înmatriculare J39/1087/2022
EUID ROONRC.J39/1087/2022
Data înmatriculării 2022-10-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Vrancea, Municipiul Focşani, ECHITĂŢII, 15, M8, parter, 43, 620129

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Municipiul Focşani
Stradă: ECHITĂŢII
Număr: 15
Bloc: M8
Etaj: parter
Apartament: 43
Cod poștal: 620129

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 7.100 RON 7.100 RON 15.389 RON −8.360 RON −8.289 RON 2.334 RON 0 RON 2.334 RON −8.160 RON 10.494 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2023 177.845 RON 177.845 RON 189.665 RON −11.820 RON −11.820 RON 20.724 RON 10.523 RON 10.201 RON −19.980 RON 40.704 RON 0 RON 2.272 RON 0 RON 0 RON 3
2024 126.200 RON 131.100 RON 134.728 RON −3.628 RON −3.628 RON 22.840 RON 2.464 RON 20.376 RON −23.609 RON 46.449 RON 0 RON 11.023 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLAI COSTEL
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−23.609 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.628 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 203.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
126,2 K RON
Rezultat Net 2024
−3,6 K RON
Total Active 2024
22,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 7,1 K RON 177,8 K RON 126,2 K RON
Venituri totale 7,1 K RON 177,8 K RON 131,1 K RON
Cheltuieli totale 15,4 K RON 189,7 K RON 134,7 K RON
Rezultat net −8,4 K RON −11,8 K RON −3,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 222,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.609 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,5 K RON (10.8%)
Active circulante20,4 K RON (89.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,0 K RON
Numerar9,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,45
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,9%
Marjă netă
-2,9%
ROA
-15,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 10,5 K RON 2,3 K RON 449,6%
2023 40,7 K RON 20,7 K RON 196,4%
2024 46,4 K RON 22,8 K RON 203,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 7,1 K RON 177,8 K RON 126,2 K RON ▼ 29,0%
Rezultat net −8,4 K RON −11,8 K RON −3,6 K RON ▲ 69,3%
Total active 2,3 K RON 20,7 K RON 22,8 K RON ▲ 10,2%
Capitaluri proprii −8,2 K RON −20,0 K RON −23,6 K RON ▼ 18,2%
Datorii totale 10,5 K RON 40,7 K RON 46,4 K RON ▲ 14,1%
Lichiditate curentă 0,22 0,25 0,44 ▲ 75,1%
Marjă netă (%) -117,75 -6,65 -2,87 ▲ 56,8%
Scor bonitate 19 27 27 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 203.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.