VARMEZ THERAPY S.R.L.
CUI: 42234503
J39/112/2020
SRL
Vrancea, Sat Jilişte, Comuna Slobozia Ciorăşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42234503
Cod înmatriculare
J39/112/2020
EUID
ROONRC.J39/112/2020
Data înmatriculării
2020-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Jilişte, Comuna Slobozia Ciorăşti, JILIŞTE, 627317
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Jilişte, Comuna Slobozia Ciorăşti
Stradă:
JILIŞTE
Cod poștal:
627317
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 50.459 RON | 50.709 RON | 46.058 RON | 4.081 RON | 4.651 RON | 9.340 RON | 83 RON | 9.257 RON | 4.281 RON | 5.059 RON | 868 RON | 107 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 88.004 RON | 88.004 RON | 78.598 RON | 8.225 RON | 9.406 RON | 14.701 RON | 0 RON | 14.701 RON | 12.506 RON | 2.452 RON | 23 RON | 0 RON | 0 RON | 257 RON | 1 |
| 2022 | 26.289 RON | 26.289 RON | 38.970 RON | −13.470 RON | −12.681 RON | 552 RON | 0 RON | 552 RON | −965 RON | 1.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 11.310 RON | 22.310 RON | 22.573 RON | −263 RON | −263 RON | 1.793 RON | 0 RON | 1.793 RON | −1.228 RON | 3.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARMEZ ANA
administrator
Loc. Vălcineţ, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.228 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−263 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
11,3 K RON
Rezultat Net 2023
−263 RON
Total Active 2023
1,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,5 K RON | 88,0 K RON | 26,3 K RON | 11,3 K RON |
| Venituri totale | 50,7 K RON | 88,0 K RON | 26,3 K RON | 22,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,1 K RON | 78,6 K RON | 39,0 K RON | 22,6 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 8,2 K RON | −13,5 K RON | −263 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −775 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.228 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,1 K RON | 9,3 K RON | 54,2% |
| 2021 | 2,5 K RON | 14,7 K RON | 16,7% |
| 2022 | 1,5 K RON | 552 RON | 274,8% |
| 2023 | 3,0 K RON | 1,8 K RON | 168,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,5 K RON | 88,0 K RON | 26,3 K RON | 11,3 K RON | ▼ 57,0% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 8,2 K RON | −13,5 K RON | −263 RON | ▲ 98,0% |
| Total active | 9,3 K RON | 14,7 K RON | 552 RON | 1,8 K RON | ▲ 224,8% |
| Capitaluri proprii | 4,3 K RON | 12,5 K RON | −965 RON | −1,2 K RON | ▼ 27,3% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 2,5 K RON | 1,5 K RON | 3,0 K RON | ▲ 99,1% |
| Lichiditate curentă | 1,83 | 6,00 | 0,36 | 0,59 | ▲ 63,1% |
| Marjă netă (%) | 8,09 | 9,35 | -51,24 | -2,33 | ▲ 95,5% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.