RA THOTH S.R.L.
CUI: 47090964
J39/1130/2022
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47090964
Cod înmatriculare
J39/1130/2022
EUID
ROONRC.J39/1130/2022
Data înmatriculării
2022-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, Cuza Vodă, 32, 32, 3, 10, 620047
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
Cuza Vodă
Număr:
32
Bloc:
32
Etaj:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
620047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 58.000 RON | 58.000 RON | 1.510 RON | 55.922 RON | 56.490 RON | 56.831 RON | 0 RON | 56.831 RON | 56.122 RON | 709 RON | 0 RON | 7.970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 158.962 RON | 158.962 RON | 55.721 RON | 101.890 RON | 103.241 RON | 111.632 RON | 3.300 RON | 108.332 RON | 103.802 RON | 7.830 RON | 0 RON | 53.361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 878.630 RON | 878.630 RON | 734.358 RON | 123.592 RON | 144.272 RON | 294.527 RON | 53.785 RON | 240.742 RON | 206.742 RON | 87.785 RON | 0 RON | 62.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 32.400 RON | 32.400 RON | 168.314 RON | −135.914 RON | −135.914 RON | 206.140 RON | 112.001 RON | 94.139 RON | 71.014 RON | 135.126 RON | 3.351 RON | 78.232 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JĂCHIANU RAMONA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−135.914 RON)
Cifra de Afaceri 2025
32,4 K RON
Rezultat Net 2025
−135,9 K RON
Total Active 2025
206,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,0 K RON | 159,0 K RON | 878,6 K RON | 32,4 K RON |
| Venituri totale | 58,0 K RON | 159,0 K RON | 878,6 K RON | 32,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,5 K RON | 55,7 K RON | 734,4 K RON | 168,3 K RON |
| Rezultat net | 55,9 K RON | 101,9 K RON | 123,6 K RON | −135,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 442,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate112,0 K RON (54.3%)
Active circulante94,1 K RON (45.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe78,2 K RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,67 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 881 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-419,5%
Marjă netă
-419,5%
ROA
-65,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 709 RON | 56,8 K RON | 1,3% |
| 2023 | 7,8 K RON | 111,6 K RON | 7,0% |
| 2024 | 87,8 K RON | 294,5 K RON | 29,8% |
| 2025 | 135,1 K RON | 206,1 K RON | 65,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,0 K RON | 159,0 K RON | 878,6 K RON | 32,4 K RON | ▼ 96,3% |
| Rezultat net | 55,9 K RON | 101,9 K RON | 123,6 K RON | −135,9 K RON | ▼ 210,0% |
| Total active | 56,8 K RON | 111,6 K RON | 294,5 K RON | 206,1 K RON | ▼ 30,0% |
| Capitaluri proprii | 56,1 K RON | 103,8 K RON | 206,7 K RON | 71,0 K RON | ▼ 65,7% |
| Datorii totale | 709 RON | 7,8 K RON | 87,8 K RON | 135,1 K RON | ▲ 53,9% |
| Lichiditate curentă | 80,16 | 13,84 | 2,74 | 0,70 | ▼ 74,6% |
| Marjă netă (%) | 96,42 | 64,10 | 14,07 | -419,49 | ▼ 3.081,4% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 35 | ▼ 63,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 442,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.