SECRET DE DULCE BY ROXI SRL
CUI: 37447750
J39/1194/2022
SRL
Vrancea, Sat Câmpineanca, Comuna Câmpineanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37447750
Cod înmatriculare
J39/1194/2022
EUID
ROONRC.J39/1194/2022
Data înmatriculării
2022-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Câmpineanca, Comuna Câmpineanca, MIHAI EMINESCU, 51
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Câmpineanca, Comuna Câmpineanca
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
51
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 123.362 RON | 167.662 RON | 520.678 RON | −354.263 RON | −353.016 RON | 436.076 RON | 254.290 RON | 181.786 RON | −409.270 RON | 810.982 RON | 118.448 RON | 58.023 RON | 34.364 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 381.074 RON | 527.928 RON | 654.255 RON | −130.181 RON | −126.327 RON | 333.230 RON | 195.165 RON | 138.065 RON | −539.451 RON | 867.968 RON | 78.519 RON | 47.224 RON | 4.713 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 435.799 RON | 551.639 RON | 777.294 RON | −234.643 RON | −225.655 RON | 267.800 RON | 147.284 RON | 120.516 RON | −777.869 RON | 1.045.669 RON | 56.662 RON | 57.046 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILACHE ROXANA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Fabricarea înghețatei
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−777.869 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−234.643 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 390.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
435,8 K RON
Rezultat Net 2024
−234,6 K RON
Total Active 2024
267,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,4 K RON | 381,1 K RON | 435,8 K RON |
| Venituri totale | 167,7 K RON | 527,9 K RON | 551,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 520,7 K RON | 654,3 K RON | 777,3 K RON |
| Rezultat net | −354,3 K RON | −130,2 K RON | −234,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 625,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−777.869 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,3 K RON (55%)
Active circulante120,5 K RON (45%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,7 K RON
Creanțe57,0 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,69 |
| Durata stocaj (zile) | 48 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,64 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,8%
Marjă netă
-53,8%
ROA
-87,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 811,0 K RON | 436,1 K RON | 186,0% |
| 2023 | 868,0 K RON | 333,2 K RON | 260,5% |
| 2024 | 1,05 M RON | 267,8 K RON | 390,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,4 K RON | 381,1 K RON | 435,8 K RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | −354,3 K RON | −130,2 K RON | −234,6 K RON | ▼ 80,2% |
| Total active | 436,1 K RON | 333,2 K RON | 267,8 K RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | −409,3 K RON | −539,5 K RON | −777,9 K RON | ▼ 44,2% |
| Datorii totale | 811,0 K RON | 868,0 K RON | 1,05 M RON | ▲ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,16 | 0,12 | ▼ 27,5% |
| Marjă netă (%) | -287,17 | -34,16 | -53,84 | ▼ 57,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 625,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 390.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.