CUBIST DESIGNER HUB S.R.L.
CUI: 47211454
J39/1196/2022
SRL
Vrancea, Sat Cârligele, Comuna Cârligele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47211454
Cod înmatriculare
J39/1196/2022
EUID
ROONRC.J39/1196/2022
Data înmatriculării
2022-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Cârligele, Comuna Cârligele, AURORA, 16, 627065
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Cârligele, Comuna Cârligele
Stradă:
AURORA
Număr:
16
Cod poștal:
627065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.053 RON | 79.561 RON | 76.854 RON | 2.283 RON | 2.707 RON | 66.678 RON | 49.875 RON | 16.803 RON | 2.383 RON | 12.715 RON | 0 RON | 0 RON | 51.580 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 12.551 RON | 31.691 RON | 54.418 RON | −22.727 RON | −22.727 RON | 30.981 RON | 30.735 RON | 246 RON | −20.344 RON | 18.885 RON | 0 RON | 9 RON | 32.440 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN MIHAELA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.344 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.727 RON)
Cifra de Afaceri 2024
12,6 K RON
Rezultat Net 2024
−22,7 K RON
Total Active 2024
31,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 12,6 K RON |
| Venituri totale | 79,6 K RON | 31,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,9 K RON | 54,4 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −22,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 15,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.344 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,7 K RON (99.2%)
Active circulante246 RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9 RON
Numerar237 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.394,56 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-181,1%
Marjă netă
-181,1%
ROA
-73,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,7 K RON | 66,7 K RON | 19,1% |
| 2024 | 18,9 K RON | 31,0 K RON | 61,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 12,6 K RON | ▲ 24,8% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | −22,7 K RON | ▼ 1.095,5% |
| Total active | 66,7 K RON | 31,0 K RON | ▼ 53,5% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | −20,3 K RON | ▼ 953,7% |
| Datorii totale | 12,7 K RON | 18,9 K RON | ▲ 48,5% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 0,01 | ▼ 99,0% |
| Marjă netă (%) | 22,71 | -181,08 | ▼ 897,4% |
| Scor bonitate | 60 | 19 | ▼ 68,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.