TWIN KUB CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 45344799
J39/1207/2021
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45344799
Cod înmatriculare
J39/1207/2021
EUID
ROONRC.J39/1207/2021
Data înmatriculării
2021-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, 1 DECEMBRIE 1918, 22, 2
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Bloc:
22
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.591 RON | −1.591 RON | −1.591 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −1.391 RON | 1.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 553.376 RON | 549.824 RON | 3.552 RON | 3.552 RON | 710.396 RON | 57.012 RON | 653.384 RON | 2.161 RON | 708.235 RON | 553.376 RON | 82.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.318.016 RON | 689.075 RON | 658.290 RON | 30.785 RON | 30.785 RON | 432.718 RON | 87.057 RON | 345.661 RON | 32.946 RON | 399.772 RON | 0 RON | 102.489 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 120.000 RON | 124.544 RON | 119.445 RON | 3.854 RON | 5.099 RON | 197.991 RON | 64.346 RON | 133.645 RON | 36.799 RON | 161.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU DANIEL
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
120,0 K RON
Rezultat Net 2024
3,9 K RON
Total Active 2024
198,0 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,32 M RON | 120,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 553,4 K RON | 689,1 K RON | 124,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 549,8 K RON | 658,3 K RON | 119,4 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 3,6 K RON | 30,8 K RON | 3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 779,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,3 K RON (32.5%)
Active circulante133,6 K RON (67.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar133,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,2%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,4 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 708,2 K RON | 710,4 K RON | 99,7% |
| 2023 | 399,8 K RON | 432,7 K RON | 92,4% |
| 2024 | 161,2 K RON | 198,0 K RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,32 M RON | 120,0 K RON | ▼ 90,9% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | 3,6 K RON | 30,8 K RON | 3,9 K RON | ▼ 87,5% |
| Total active | 0 RON | 710,4 K RON | 432,7 K RON | 198,0 K RON | ▼ 54,2% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | 2,2 K RON | 32,9 K RON | 36,8 K RON | ▲ 11,7% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 708,2 K RON | 399,8 K RON | 161,2 K RON | ▼ 59,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,92 | 0,86 | 0,83 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | 2,34 | 3,21 | ▲ 37,2% |
| Scor bonitate | 25 | 41 | 43 | 43 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 779,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.