TEGELI S.R.L.
CUI: 40453418
J39/132/2019
SRL
Vrancea, Sat Nereju Mic, Comuna Nereju
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40453418
Cod înmatriculare
J39/132/2019
EUID
ROONRC.J39/132/2019
Data înmatriculării
2019-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Nereju Mic, Comuna Nereju, NEREJU MIC, 627228
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Nereju Mic, Comuna Nereju
Stradă:
NEREJU MIC
Cod poștal:
627228
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 418 RON | 21.790 RON | −21.372 RON | −21.372 RON | 197.109 RON | 193.415 RON | 3.694 RON | −21.172 RON | 218.281 RON | 0 RON | 1.221 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 59.400 RON | 60.122 RON | −806 RON | −722 RON | 407.014 RON | 175.868 RON | 231.146 RON | −21.978 RON | 256.210 RON | 3.036 RON | 210.119 RON | 172.782 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 64.161 RON | 138.815 RON | 201.786 RON | −63.600 RON | −62.971 RON | 184.601 RON | 151.965 RON | 32.636 RON | −85.578 RON | 141.189 RON | 18.611 RON | 3.347 RON | 128.990 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 45.197 RON | 67.093 RON | 115.767 RON | −49.139 RON | −48.674 RON | 178.167 RON | 128.061 RON | 50.106 RON | −134.717 RON | 205.790 RON | 36.388 RON | 4.202 RON | 107.094 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 4.386 RON | 26.282 RON | 53.076 RON | −26.816 RON | −26.794 RON | 154.031 RON | 105.831 RON | 48.200 RON | −161.533 RON | 230.366 RON | 37.652 RON | 7.088 RON | 85.198 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 21.896 RON | 22.404 RON | −508 RON | −508 RON | 131.627 RON | 83.935 RON | 47.692 RON | −162.041 RON | 230.367 RON | 37.837 RON | 7.220 RON | 63.301 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 16.864 RON | 16.864 RON | 41.830 RON | −24.966 RON | −24.966 RON | 105.011 RON | 62.039 RON | 42.972 RON | −187.007 RON | 228.717 RON | 25.597 RON | 10.899 RON | 63.301 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRIŢOIU GEORGEL
administrator
Comuna Nereju, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−187.007 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.966 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 217.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,9 K RON
Rezultat Net 2025
−25,0 K RON
Total Active 2025
105,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 64,2 K RON | 45,2 K RON | 4,4 K RON | 0 RON | 16,9 K RON |
| Venituri totale | 418 RON | 59,4 K RON | 138,8 K RON | 67,1 K RON | 26,3 K RON | 21,9 K RON | 16,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,8 K RON | 60,1 K RON | 201,8 K RON | 115,8 K RON | 53,1 K RON | 22,4 K RON | 41,8 K RON |
| Rezultat net | −21,4 K RON | −806 RON | −63,6 K RON | −49,1 K RON | −26,8 K RON | −508 RON | −25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−187.007 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,0 K RON (59.1%)
Active circulante43,0 K RON (40.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,6 K RON
Creanțe10,9 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,66 |
| Durata stocaj (zile) | 554 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 236 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-148,0%
Marjă netă
-148,0%
ROA
-23,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 218,3 K RON | 197,1 K RON | 110,7% |
| 2020 | 256,2 K RON | 407,0 K RON | 63,0% |
| 2021 | 141,2 K RON | 184,6 K RON | 76,5% |
| 2022 | 205,8 K RON | 178,2 K RON | 115,5% |
| 2023 | 230,4 K RON | 154,0 K RON | 149,6% |
| 2024 | 230,4 K RON | 131,6 K RON | 175,0% |
| 2025 | 228,7 K RON | 105,0 K RON | 217,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 64,2 K RON | 45,2 K RON | 4,4 K RON | 0 RON | 16,9 K RON | – |
| Rezultat net | −21,4 K RON | −806 RON | −63,6 K RON | −49,1 K RON | −26,8 K RON | −508 RON | −25,0 K RON | ▼ 4.814,6% |
| Total active | 197,1 K RON | 407,0 K RON | 184,6 K RON | 178,2 K RON | 154,0 K RON | 131,6 K RON | 105,0 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | −21,2 K RON | −22,0 K RON | −85,6 K RON | −134,7 K RON | −161,5 K RON | −162,0 K RON | −187,0 K RON | ▼ 15,4% |
| Datorii totale | 218,3 K RON | 256,2 K RON | 141,2 K RON | 205,8 K RON | 230,4 K RON | 230,4 K RON | 228,7 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,90 | 0,23 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | ▼ 9,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | -99,13 | -108,72 | -611,40 | – | -148,04 | – |
| Scor bonitate | 22 | 35 | 12 | 27 | 19 | 22 | 12 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.