DISTRICT CAFFE SRL
CUI: 31341512
J39/136/2013
SRL
Vrancea, Sat Vânători, Comuna Vânători
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31341512
Cod înmatriculare
J39/136/2013
EUID
ROONRC.J39/136/2013
Data înmatriculării
2013-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Vânători, Comuna Vânători, CRÂNGULUI, 95 F, 627395
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Vânători, Comuna Vânători
Stradă:
CRÂNGULUI
Număr:
95 F
Cod poștal:
627395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.770 RON | 40.800 RON | 38.185 RON | 1.390 RON | 2.615 RON | 7.042 RON | 0 RON | 7.042 RON | −3.897 RON | 10.939 RON | 1.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 31.941 RON | 32.665 RON | 27.782 RON | 3.916 RON | 4.883 RON | 7.930 RON | 0 RON | 7.930 RON | 18 RON | 7.912 RON | 3.365 RON | 550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 38.471 RON | 38.473 RON | 35.973 RON | 2.324 RON | 2.500 RON | 10.843 RON | 0 RON | 10.843 RON | 2.708 RON | 8.135 RON | 2.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.368 RON | 32.369 RON | 33.280 RON | −1.882 RON | −911 RON | 6.061 RON | 0 RON | 6.061 RON | −1.642 RON | 7.703 RON | 3.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.307 RON | 28.308 RON | 31.646 RON | −3.750 RON | −3.338 RON | 4.173 RON | 0 RON | 4.173 RON | −5.355 RON | 9.528 RON | 1.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 22.892 RON | 22.899 RON | 24.436 RON | −1.942 RON | −1.537 RON | 2.643 RON | 0 RON | 2.643 RON | −7.262 RON | 9.905 RON | 1.316 RON | 335 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 23.887 RON | 23.887 RON | 24.505 RON | −1.222 RON | −618 RON | 1.897 RON | 0 RON | 1.897 RON | −8.484 RON | 10.381 RON | 419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMECI DANIEL- ADRIAN
administrator
Loc. Patârlagele, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−8.484 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.222 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 547.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,9 K RON
Rezultat Net 2025
−1,2 K RON
Total Active 2025
1,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,8 K RON | 31,9 K RON | 38,5 K RON | 32,4 K RON | 28,3 K RON | 22,9 K RON | 23,9 K RON |
| Venituri totale | 40,8 K RON | 32,7 K RON | 38,5 K RON | 32,4 K RON | 28,3 K RON | 22,9 K RON | 23,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,2 K RON | 27,8 K RON | 36,0 K RON | 33,3 K RON | 31,6 K RON | 24,4 K RON | 24,5 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 3,9 K RON | 2,3 K RON | −1,9 K RON | −3,8 K RON | −1,9 K RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.484 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri419 RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,01 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-64,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,9 K RON | 7,0 K RON | 155,3% |
| 2020 | 7,9 K RON | 7,9 K RON | 99,8% |
| 2021 | 8,1 K RON | 10,8 K RON | 75,0% |
| 2022 | 7,7 K RON | 6,1 K RON | 127,1% |
| 2023 | 9,5 K RON | 4,2 K RON | 228,3% |
| 2024 | 9,9 K RON | 2,6 K RON | 374,8% |
| 2025 | 10,4 K RON | 1,9 K RON | 547,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,8 K RON | 31,9 K RON | 38,5 K RON | 32,4 K RON | 28,3 K RON | 22,9 K RON | 23,9 K RON | ▲ 4,3% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 3,9 K RON | 2,3 K RON | −1,9 K RON | −3,8 K RON | −1,9 K RON | −1,2 K RON | ▲ 37,1% |
| Total active | 7,0 K RON | 7,9 K RON | 10,8 K RON | 6,1 K RON | 4,2 K RON | 2,6 K RON | 1,9 K RON | ▼ 28,2% |
| Capitaluri proprii | −3,9 K RON | 18 RON | 2,7 K RON | −1,6 K RON | −5,4 K RON | −7,3 K RON | −8,5 K RON | ▼ 16,8% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 7,9 K RON | 8,1 K RON | 7,7 K RON | 9,5 K RON | 9,9 K RON | 10,4 K RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 1,00 | 1,33 | 0,79 | 0,44 | 0,27 | 0,18 | ▼ 31,5% |
| Marjă netă (%) | 3,41 | 12,26 | 6,04 | -5,81 | -13,25 | -8,48 | -5,12 | ▲ 39,6% |
| Scor bonitate | 37 | 68 | 70 | 17 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 547.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.