THEMARASALES S.R.L.
CUI: 45600072
J39/137/2022
SRL
Vrancea, Municipiul Adjud
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45600072
Cod înmatriculare
J39/137/2022
EUID
ROONRC.J39/137/2022
Data înmatriculării
2022-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Adjud, TEIULUI, 19B, 2, 1, 4, 625100
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Adjud
Stradă:
TEIULUI
Bloc:
19B
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
625100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 13 RON | 2.962 RON | −2.949 RON | −2.949 RON | 1.378 RON | 77 RON | 1.301 RON | −2.749 RON | 4.127 RON | 0 RON | 78 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.812 RON | 29.212 RON | 35.785 RON | −6.573 RON | −6.573 RON | 7.516 RON | 0 RON | 7.516 RON | −9.322 RON | 16.838 RON | 1.865 RON | 78 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.501 RON | 10.556 RON | 13.218 RON | −2.662 RON | −2.662 RON | 4.830 RON | 0 RON | 4.830 RON | −11.984 RON | 16.814 RON | 453 RON | 79 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 35 RON | 3.900 RON | −3.865 RON | −3.865 RON | 4.248 RON | 0 RON | 4.248 RON | −15.849 RON | 20.097 RON | 453 RON | 79 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAFTEI ADRIAN-GABRIEL
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−15.849 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.865 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 473.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,9 K RON
Total Active 2025
4,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,8 K RON | 10,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 13 RON | 29,2 K RON | 10,6 K RON | 35 RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 35,8 K RON | 13,2 K RON | 3,9 K RON |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −6,6 K RON | −2,7 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.849 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri453 RON
Creanțe79 RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-91,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,1 K RON | 1,4 K RON | 299,5% |
| 2023 | 16,8 K RON | 7,5 K RON | 224,0% |
| 2024 | 16,8 K RON | 4,8 K RON | 348,1% |
| 2025 | 20,1 K RON | 4,2 K RON | 473,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,8 K RON | 10,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,9 K RON | −6,6 K RON | −2,7 K RON | −3,9 K RON | ▼ 45,2% |
| Total active | 1,4 K RON | 7,5 K RON | 4,8 K RON | 4,2 K RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | −9,3 K RON | −12,0 K RON | −15,8 K RON | ▼ 32,3% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 16,8 K RON | 16,8 K RON | 20,1 K RON | ▲ 19,5% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,45 | 0,29 | 0,21 | ▼ 26,4% |
| Marjă netă (%) | – | -22,81 | -25,35 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 473.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.