PALLADIUM COMPANY SRL
CUI: 31352325
J39/141/2013
SRL
Vrancea, Comuna Rugineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31352325
Cod înmatriculare
J39/141/2013
EUID
ROONRC.J39/141/2013
Data înmatriculării
2013-03-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Vrancea, Comuna Rugineşti, RUGINEŞTI, 627295, Intravilan, T.9, P.19
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Comuna Rugineşti
Stradă:
RUGINEŞTI
Cod poștal:
627295
Completare adresă:
Intravilan, T.9, P.19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.542 RON | 291.587 RON | 283.741 RON | 7.055 RON | 7.846 RON | 1.538.854 RON | 1.497.674 RON | 41.180 RON | 205.346 RON | 721.469 RON | 8.492 RON | 17.331 RON | 612.860 RON | 821 RON | 0 |
| 2020 | 22.559 RON | 81.604 RON | 178.761 RON | −97.321 RON | −97.157 RON | 1.404.304 RON | 1.362.759 RON | 41.545 RON | 108.025 RON | 742.465 RON | 20.592 RON | 19.627 RON | 553.814 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 253.043 RON | 312.088 RON | 295.463 RON | 16.360 RON | 16.625 RON | 1.275.742 RON | 1.232.365 RON | 43.377 RON | 124.385 RON | 656.588 RON | 10.514 RON | 32.115 RON | 494.769 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 160.872 RON | 219.917 RON | 203.389 RON | 16.267 RON | 16.528 RON | 1.410.000 RON | 1.235.206 RON | 174.794 RON | 140.652 RON | 833.917 RON | 0 RON | 58.460 RON | 435.724 RON | 293 RON | 0 |
| 2023 | 5.114 RON | 64.159 RON | 168.285 RON | −104.126 RON | −104.126 RON | 1.488.465 RON | 1.374.527 RON | 113.938 RON | 36.526 RON | 1.075.260 RON | 0 RON | 112.117 RON | 376.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 36.343 RON | 146.829 RON | 145.436 RON | 1.174 RON | 1.393 RON | 1.450.574 RON | 1.317.901 RON | 132.673 RON | 17.484 RON | 1.079.898 RON | 5.751 RON | 100.958 RON | 353.192 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU GICU
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale bazelor sportive
- Activități ale centrelor de fitness
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
36,3 K RON
Rezultat Net 2024
1,2 K RON
Total Active 2024
1,45 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,5 K RON | 22,6 K RON | 253,0 K RON | 160,9 K RON | 5,1 K RON | 36,3 K RON |
| Venituri totale | 291,6 K RON | 81,6 K RON | 312,1 K RON | 219,9 K RON | 64,2 K RON | 146,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 283,7 K RON | 178,8 K RON | 295,5 K RON | 203,4 K RON | 168,3 K RON | 145,4 K RON |
| Rezultat net | 7,1 K RON | −97,3 K RON | 16,4 K RON | 16,3 K RON | −104,1 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,32 M RON (90.9%)
Active circulante132,7 K RON (9.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe101,0 K RON
Numerar26,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,32 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,36 |
| Durata încasare (zile) | 1.014 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
3,2%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 721,5 K RON | 1,54 M RON | 46,9% |
| 2020 | 742,5 K RON | 1,40 M RON | 52,9% |
| 2021 | 656,6 K RON | 1,28 M RON | 51,5% |
| 2022 | 833,9 K RON | 1,41 M RON | 59,1% |
| 2023 | 1,08 M RON | 1,49 M RON | 72,2% |
| 2024 | 1,08 M RON | 1,45 M RON | 74,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,5 K RON | 22,6 K RON | 253,0 K RON | 160,9 K RON | 5,1 K RON | 36,3 K RON | ▲ 610,7% |
| Rezultat net | 7,1 K RON | −97,3 K RON | 16,4 K RON | 16,3 K RON | −104,1 K RON | 1,2 K RON | ▲ 101,1% |
| Total active | 1,54 M RON | 1,40 M RON | 1,28 M RON | 1,41 M RON | 1,49 M RON | 1,45 M RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 205,3 K RON | 108,0 K RON | 124,4 K RON | 140,7 K RON | 36,5 K RON | 17,5 K RON | ▼ 52,1% |
| Datorii totale | 721,5 K RON | 742,5 K RON | 656,6 K RON | 833,9 K RON | 1,08 M RON | 1,08 M RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,21 | 0,11 | 0,12 | ▲ 15,9% |
| Marjă netă (%) | 7,62 | -431,41 | 6,47 | 10,11 | -2.036,10 | 3,23 | ▲ 100,2% |
| Scor bonitate | 50 | 18 | 56 | 48 | 18 | 51 | ▲ 183,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.