HELIANTI AGROSTEF SRL
CUI: 31380406
J39/159/2013
SRL
Vrancea, Sat Pădureni, Comuna Tâmboeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31380406
Cod înmatriculare
J39/159/2013
EUID
ROONRC.J39/159/2013
Data înmatriculării
2013-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Pădureni, Comuna Tâmboeşti, PĂDURENI, 627357
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Pădureni, Comuna Tâmboeşti
Stradă:
PĂDURENI
Cod poștal:
627357
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 463.539 RON | 623.973 RON | 509.552 RON | 111.928 RON | 114.421 RON | 1.309.916 RON | 879.207 RON | 430.709 RON | 263.860 RON | 933.742 RON | 237.524 RON | 133.012 RON | 269.978 RON | 157.664 RON | 4 |
| 2020 | 596.513 RON | 468.851 RON | 540.527 RON | −76.442 RON | −71.676 RON | 1.300.498 RON | 762.006 RON | 538.492 RON | 187.418 RON | 972.186 RON | 105.211 RON | 243.787 RON | 235.972 RON | 95.078 RON | 4 |
| 2021 | 733.800 RON | 851.805 RON | 549.209 RON | 295.396 RON | 302.596 RON | 1.431.612 RON | 645.002 RON | 786.610 RON | 482.814 RON | 1.006.971 RON | 154.826 RON | 21.726 RON | 201.967 RON | 260.140 RON | 4 |
| 2022 | 280.128 RON | 759.162 RON | 702.249 RON | 55.438 RON | 56.913 RON | 1.484.759 RON | 525.711 RON | 959.048 RON | 538.252 RON | 1.000.335 RON | 739.119 RON | 23.423 RON | 167.961 RON | 221.789 RON | 4 |
| 2023 | 665.628 RON | 542.014 RON | 878.105 RON | −341.823 RON | −336.091 RON | 1.169.183 RON | 406.419 RON | 762.764 RON | 196.429 RON | 1.015.084 RON | 381.207 RON | 25.594 RON | 133.956 RON | 176.286 RON | 4 |
| 2024 | 379.894 RON | 688.336 RON | 747.326 RON | −61.387 RON | −58.990 RON | 926.378 RON | 287.127 RON | 639.251 RON | 135.042 RON | 980.937 RON | 248.968 RON | 5.897 RON | 99.950 RON | 289.551 RON | 4 |
| 2025 | 618.332 RON | 651.901 RON | 872.899 RON | −235.793 RON | −220.998 RON | 662.917 RON | 172.101 RON | 490.816 RON | −100.751 RON | 936.708 RON | 214.782 RON | 7.236 RON | 65.948 RON | 238.988 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN OANA-ADELINA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−100.751 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−235.793 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
618,3 K RON
Rezultat Net 2025
−235,8 K RON
Total Active 2025
662,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 463,5 K RON | 596,5 K RON | 733,8 K RON | 280,1 K RON | 665,6 K RON | 379,9 K RON | 618,3 K RON |
| Venituri totale | 624,0 K RON | 468,9 K RON | 851,8 K RON | 759,2 K RON | 542,0 K RON | 688,3 K RON | 651,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 509,6 K RON | 540,5 K RON | 549,2 K RON | 702,2 K RON | 878,1 K RON | 747,3 K RON | 872,9 K RON |
| Rezultat net | 111,9 K RON | −76,4 K RON | 295,4 K RON | 55,4 K RON | −341,8 K RON | −61,4 K RON | −235,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 528,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−100.751 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172,1 K RON (26%)
Active circulante490,8 K RON (74%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri214,8 K RON
Creanțe7,2 K RON
Numerar68,8 K RON
Alte active circulante200,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,88 |
| Durata stocaj (zile) | 127 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 85,45 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,7%
Marjă netă
-38,1%
ROA
-35,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 933,7 K RON | 1,31 M RON | 71,3% |
| 2020 | 972,2 K RON | 1,30 M RON | 74,8% |
| 2021 | 1,01 M RON | 1,43 M RON | 70,3% |
| 2022 | 1,00 M RON | 1,48 M RON | 67,4% |
| 2023 | 1,02 M RON | 1,17 M RON | 86,8% |
| 2024 | 980,9 K RON | 926,4 K RON | 105,9% |
| 2025 | 936,7 K RON | 662,9 K RON | 141,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 463,5 K RON | 596,5 K RON | 733,8 K RON | 280,1 K RON | 665,6 K RON | 379,9 K RON | 618,3 K RON | ▲ 62,8% |
| Rezultat net | 111,9 K RON | −76,4 K RON | 295,4 K RON | 55,4 K RON | −341,8 K RON | −61,4 K RON | −235,8 K RON | ▼ 284,1% |
| Total active | 1,31 M RON | 1,30 M RON | 1,43 M RON | 1,48 M RON | 1,17 M RON | 926,4 K RON | 662,9 K RON | ▼ 28,4% |
| Capitaluri proprii | 263,9 K RON | 187,4 K RON | 482,8 K RON | 538,3 K RON | 196,4 K RON | 135,0 K RON | −100,8 K RON | ▼ 174,6% |
| Datorii totale | 933,7 K RON | 972,2 K RON | 1,01 M RON | 1,00 M RON | 1,02 M RON | 980,9 K RON | 936,7 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,55 | 0,78 | 0,96 | 0,75 | 0,65 | 0,52 | ▼ 19,6% |
| Marjă netă (%) | 24,15 | -12,81 | 40,26 | 19,79 | -51,35 | -16,16 | -38,13 | ▼ 136,0% |
| Scor bonitate | 55 | 45 | 78 | 65 | 37 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.