R.G.A. DOC SRL
CUI: 13083598
J39/166/2000
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13083598
Cod înmatriculare
J39/166/2000
EUID
ROONRC.J39/166/2000
Data înmatriculării
2000-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, Str. LUPENI, 13, 11
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Sector:
0
Stradă:
Str. LUPENI
Număr:
13
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.000 RON | 6.000 RON | 42.282 RON | −36.342 RON | −36.282 RON | 14.166 RON | 0 RON | 14.166 RON | −45.052 RON | 59.218 RON | 0 RON | 11.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.000 RON | 8.000 RON | 0 RON | 7.760 RON | 8.000 RON | 13.382 RON | 0 RON | 13.382 RON | −39.419 RON | 52.801 RON | 0 RON | 11.617 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GEORGESCU ALIN-RADU
administrator
Sat Paltin, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−39.419 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 394.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
8,0 K RON
Rezultat Net 2020
7,8 K RON
Total Active 2020
13,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 8,0 K RON |
| Venituri totale | 6,0 K RON | 8,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,3 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −36,3 K RON | 7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 10,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−39.419 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante13,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,6 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,69 |
| Durata încasare (zile) | 530 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
100,0%
Marjă netă
97,0%
ROA
58,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,2 K RON | 14,2 K RON | 418,0% |
| 2020 | 52,8 K RON | 13,4 K RON | 394,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,0 K RON | 8,0 K RON | ▲ 33,3% |
| Rezultat net | −36,3 K RON | 7,8 K RON | ▲ 121,4% |
| Total active | 14,2 K RON | 13,4 K RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | −45,1 K RON | −39,4 K RON | ▲ 12,5% |
| Datorii totale | 59,2 K RON | 52,8 K RON | ▼ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,25 | ▲ 5,9% |
| Marjă netă (%) | -605,70 | 97,00 | ▲ 116,0% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (7,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 394.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.