T.N.AGA 2003 SRL
CUI: 15303193
J39/180/2003
SRL
Vrancea, Sat Motnau, Comuna Dumitreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15303193
Cod înmatriculare
J39/180/2003
EUID
ROONRC.J39/180/2003
Data înmatriculării
2003-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Motnau, Comuna Dumitreşti, 627121
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 766.848 RON | 793.848 RON | 778.830 RON | 7.350 RON | 15.018 RON | 622.450 RON | 36.068 RON | 586.382 RON | 255.495 RON | 339.955 RON | 230.048 RON | 154.717 RON | 27.000 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 301.983 RON | 761.462 RON | 693.604 RON | 63.820 RON | 67.858 RON | 507.987 RON | 6.490 RON | 501.497 RON | 319.315 RON | 188.788 RON | 392.748 RON | 104.376 RON | 0 RON | 116 RON | 7 |
| 2021 | 288.798 RON | 295.056 RON | 286.362 RON | 5.787 RON | 8.694 RON | 499.653 RON | 3.350 RON | 496.303 RON | 325.102 RON | 174.551 RON | 378.998 RON | 101.244 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 526.186 RON | 626.242 RON | 469.671 RON | 151.569 RON | 156.571 RON | 680.899 RON | 23.391 RON | 657.508 RON | 469.831 RON | 211.068 RON | 578.298 RON | 78.343 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
TÎRALĂ NEAGU
administrator
Comuna Dumitreşti, Vrancea, România
TÎRALĂ ANA-MARIA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
526,2 K RON
Rezultat Net 2022
151,6 K RON
Total Active 2022
680,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 766,8 K RON | 302,0 K RON | 288,8 K RON | 526,2 K RON |
| Venituri totale | 793,8 K RON | 761,5 K RON | 295,1 K RON | 626,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 778,8 K RON | 693,6 K RON | 286,4 K RON | 469,7 K RON |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 63,8 K RON | 5,8 K RON | 151,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 287,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,12 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,4 K RON (3.4%)
Active circulante657,5 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri578,3 K RON
Creanțe78,3 K RON
Numerar867 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,91 |
| Durata stocaj (zile) | 401 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,72 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,8%
Marjă netă
28,8%
ROA
22,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 340,0 K RON | 622,5 K RON | 54,6% |
| 2020 | 188,8 K RON | 508,0 K RON | 37,2% |
| 2021 | 174,6 K RON | 499,7 K RON | 34,9% |
| 2022 | 211,1 K RON | 680,9 K RON | 31,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 766,8 K RON | 302,0 K RON | 288,8 K RON | 526,2 K RON | ▲ 82,2% |
| Rezultat net | 7,4 K RON | 63,8 K RON | 5,8 K RON | 151,6 K RON | ▲ 2.519,1% |
| Total active | 622,5 K RON | 508,0 K RON | 499,7 K RON | 680,9 K RON | ▲ 36,3% |
| Capitaluri proprii | 255,5 K RON | 319,3 K RON | 325,1 K RON | 469,8 K RON | ▲ 44,5% |
| Datorii totale | 340,0 K RON | 188,8 K RON | 174,6 K RON | 211,1 K RON | ▲ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 1,72 | 2,66 | 2,84 | 3,12 | ▲ 9,6% |
| Marjă netă (%) | 0,96 | 21,13 | 2,00 | 28,81 | ▲ 1.340,5% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (151,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.12), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.