ALSTOM SRL
CUI: 14588394
J39/181/2002
SRL
Vrancea, Sat Gugeşti, Comuna Gugeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14588394
Cod înmatriculare
J39/181/2002
EUID
ROONRC.J39/181/2002
Data înmatriculării
2002-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Gugeşti, Comuna Gugeşti, Str. MIHAIL KOGALNICEANU, B, 3, 627155
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Gugeşti, Comuna Gugeşti
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAIL KOGALNICEANU
Bloc:
B
Apartament:
3
Cod poștal:
627155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.900 RON | 118.293 RON | 115.232 RON | 1.891 RON | 3.061 RON | 302.087 RON | 262.865 RON | 39.222 RON | −12.682 RON | 314.769 RON | 35.960 RON | 1.757 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 121.110 RON | 124.910 RON | 123.238 RON | 461 RON | 1.672 RON | 347.326 RON | 268.857 RON | 78.469 RON | −12.221 RON | 359.547 RON | 41.627 RON | 2.547 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 138.300 RON | 139.349 RON | 136.883 RON | 1.083 RON | 2.466 RON | 320.229 RON | 266.808 RON | 53.421 RON | −11.137 RON | 331.366 RON | 41.822 RON | 1.757 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 162.230 RON | 162.230 RON | 144.692 RON | 15.916 RON | 17.538 RON | 291.486 RON | 246.115 RON | 45.371 RON | 4.778 RON | 286.708 RON | 41.822 RON | 199 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 206.300 RON | 206.300 RON | 153.370 RON | 50.867 RON | 52.930 RON | 297.023 RON | 225.797 RON | 71.226 RON | 55.646 RON | 241.377 RON | 41.822 RON | 199 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 224.500 RON | 224.500 RON | 165.521 RON | 52.244 RON | 58.979 RON | 253.418 RON | 205.688 RON | 47.730 RON | 109.419 RON | 143.999 RON | 40.919 RON | 199 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTOC PAUL ALEXANDRU
administrator
FOCSANI,VRANCEA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de asistență stomatologică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
224,5 K RON
Rezultat Net 2024
52,2 K RON
Total Active 2024
253,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,9 K RON | 121,1 K RON | 138,3 K RON | 162,2 K RON | 206,3 K RON | 224,5 K RON |
| Venituri totale | 118,3 K RON | 124,9 K RON | 139,3 K RON | 162,2 K RON | 206,3 K RON | 224,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,2 K RON | 123,2 K RON | 136,9 K RON | 144,7 K RON | 153,4 K RON | 165,5 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 461 RON | 1,1 K RON | 15,9 K RON | 50,9 K RON | 52,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 243,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate205,7 K RON (81.2%)
Active circulante47,7 K RON (18.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,9 K RON
Creanțe199 RON
Numerar6,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,49 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.128,14 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,3%
Marjă netă
23,3%
ROA
20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 314,8 K RON | 302,1 K RON | 104,2% |
| 2020 | 359,5 K RON | 347,3 K RON | 103,5% |
| 2021 | 331,4 K RON | 320,2 K RON | 103,5% |
| 2022 | 286,7 K RON | 291,5 K RON | 98,4% |
| 2023 | 241,4 K RON | 297,0 K RON | 81,3% |
| 2024 | 144,0 K RON | 253,4 K RON | 56,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,9 K RON | 121,1 K RON | 138,3 K RON | 162,2 K RON | 206,3 K RON | 224,5 K RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 461 RON | 1,1 K RON | 15,9 K RON | 50,9 K RON | 52,2 K RON | ▲ 2,7% |
| Total active | 302,1 K RON | 347,3 K RON | 320,2 K RON | 291,5 K RON | 297,0 K RON | 253,4 K RON | ▼ 14,7% |
| Capitaluri proprii | −12,7 K RON | −12,2 K RON | −11,1 K RON | 4,8 K RON | 55,6 K RON | 109,4 K RON | ▲ 96,6% |
| Datorii totale | 314,8 K RON | 359,5 K RON | 331,4 K RON | 286,7 K RON | 241,4 K RON | 144,0 K RON | ▼ 40,3% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,22 | 0,16 | 0,16 | 0,30 | 0,33 | ▲ 12,3% |
| Marjă netă (%) | 1,62 | 0,38 | 0,78 | 9,81 | 24,66 | 23,27 | ▼ 5,6% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 40 | 51 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (52,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 243,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.