ARIDAV COMPANY INTERNATIONAL SRL
CUI: 31992219
J3/918/2013
SRL
Argeş, Sat Gliganu de Sus, Comuna Rociu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31992219
Cod înmatriculare
J3/918/2013
EUID
ROONRC.J3/918/2013
Data înmatriculării
2013-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Gliganu de Sus, Comuna Rociu, Principală, 436, 117627
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Gliganu de Sus, Comuna Rociu
Stradă:
Principală
Număr:
436
Cod poștal:
117627
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 613.110 RON | 660.855 RON | 864.008 RON | −209.839 RON | −203.153 RON | 205.434 RON | 127.816 RON | 77.618 RON | −141.874 RON | 509.407 RON | 805 RON | 138.479 RON | 0 RON | 162.099 RON | 3 |
| 2020 | 526.068 RON | 567.456 RON | 559.930 RON | 1.857 RON | 7.526 RON | 445.152 RON | 270.459 RON | 174.693 RON | 69.822 RON | 526.393 RON | 31.668 RON | 197.909 RON | 0 RON | 151.063 RON | 4 |
| 2021 | 760.958 RON | 765.237 RON | 753.916 RON | 3.988 RON | 11.321 RON | 706.173 RON | 327.520 RON | 378.653 RON | 73.810 RON | 785.148 RON | 166.668 RON | 198.164 RON | 0 RON | 152.785 RON | 5 |
| 2022 | 850.379 RON | 854.334 RON | 833.920 RON | 11.860 RON | 20.414 RON | 913.470 RON | 283.459 RON | 630.011 RON | 85.670 RON | 981.930 RON | 344.779 RON | 282.302 RON | 0 RON | 154.130 RON | 5 |
| 2023 | 595.086 RON | 638.951 RON | 811.572 RON | −178.132 RON | −172.621 RON | 869.311 RON | 368.543 RON | 500.768 RON | −92.462 RON | 1.116.188 RON | 367.369 RON | 126.670 RON | 0 RON | 154.415 RON | 4 |
| 2024 | 745.760 RON | 767.955 RON | 817.115 RON | −56.264 RON | −49.160 RON | 686.243 RON | 140.740 RON | 545.503 RON | −148.726 RON | 989.384 RON | 348.589 RON | 183.433 RON | 0 RON | 154.415 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL ILIE-IULIAN
administrator
Comuna Rociu, Argeş, România
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−148.726 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.264 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
745,8 K RON
Rezultat Net 2024
−56,3 K RON
Total Active 2024
686,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 613,1 K RON | 526,1 K RON | 761,0 K RON | 850,4 K RON | 595,1 K RON | 745,8 K RON |
| Venituri totale | 660,9 K RON | 567,5 K RON | 765,2 K RON | 854,3 K RON | 639,0 K RON | 768,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 864,0 K RON | 559,9 K RON | 753,9 K RON | 833,9 K RON | 811,6 K RON | 817,1 K RON |
| Rezultat net | −209,8 K RON | 1,9 K RON | 4,0 K RON | 11,9 K RON | −178,1 K RON | −56,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 777,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−148.726 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate140,7 K RON (20.5%)
Active circulante545,5 K RON (79.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri348,6 K RON
Creanțe183,4 K RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,14 |
| Durata stocaj (zile) | 171 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,07 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,6%
Marjă netă
-7,5%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 509,4 K RON | 205,4 K RON | 248,0% |
| 2020 | 526,4 K RON | 445,2 K RON | 118,3% |
| 2021 | 785,1 K RON | 706,2 K RON | 111,2% |
| 2022 | 981,9 K RON | 913,5 K RON | 107,5% |
| 2023 | 1,12 M RON | 869,3 K RON | 128,4% |
| 2024 | 989,4 K RON | 686,2 K RON | 144,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 613,1 K RON | 526,1 K RON | 761,0 K RON | 850,4 K RON | 595,1 K RON | 745,8 K RON | ▲ 25,3% |
| Rezultat net | −209,8 K RON | 1,9 K RON | 4,0 K RON | 11,9 K RON | −178,1 K RON | −56,3 K RON | ▲ 68,4% |
| Total active | 205,4 K RON | 445,2 K RON | 706,2 K RON | 913,5 K RON | 869,3 K RON | 686,2 K RON | ▼ 21,1% |
| Capitaluri proprii | −141,9 K RON | 69,8 K RON | 73,8 K RON | 85,7 K RON | −92,5 K RON | −148,7 K RON | ▼ 60,9% |
| Datorii totale | 509,4 K RON | 526,4 K RON | 785,1 K RON | 981,9 K RON | 1,12 M RON | 989,4 K RON | ▼ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,33 | 0,48 | 0,64 | 0,45 | 0,55 | ▲ 22,9% |
| Marjă netă (%) | -34,23 | 0,35 | 0,52 | 1,39 | -29,93 | -7,54 | ▲ 74,8% |
| Scor bonitate | 19 | 53 | 58 | 56 | 12 | 37 | ▲ 208,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 777,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.