DALEX DOC SRL
CUI: 12623991
J39/20/2000
SRL
Vrancea, Sat Goleşti, Comuna Goleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12623991
Cod înmatriculare
J39/20/2000
EUID
ROONRC.J39/20/2000
Data înmatriculării
2000-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Goleşti, Comuna Goleşti, Str. VASILE ALECSANDRI, 19, 627150
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Goleşti, Comuna Goleşti
Sector:
0
Stradă:
Str. VASILE ALECSANDRI
Număr:
19
Cod poștal:
627150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.536.303 RON | 2.550.075 RON | 2.536.240 RON | 11.373 RON | 13.835 RON | 674.036 RON | 458.261 RON | 215.775 RON | −407.079 RON | 1.085.610 RON | 84.018 RON | 116.242 RON | 0 RON | 4.495 RON | 5 |
| 2020 | 2.424.839 RON | 2.424.916 RON | 2.327.362 RON | 81.785 RON | 97.554 RON | 533.980 RON | 489.291 RON | 44.689 RON | −325.294 RON | 859.274 RON | 14.577 RON | 24.862 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 3.385.100 RON | 3.389.239 RON | 3.206.837 RON | 152.116 RON | 182.402 RON | 665.974 RON | 503.250 RON | 162.724 RON | −173.178 RON | 839.152 RON | 139.539 RON | 17.834 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 3.890.669 RON | 3.898.736 RON | 3.372.111 RON | 441.330 RON | 526.625 RON | 951.065 RON | 679.072 RON | 271.993 RON | 268.153 RON | 682.912 RON | 113.288 RON | 109.059 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 4.542.001 RON | 4.545.264 RON | 3.818.894 RON | 665.152 RON | 726.370 RON | 1.100.920 RON | 818.189 RON | 282.731 RON | 123.522 RON | 977.398 RON | 182.425 RON | 79.479 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 4.124.478 RON | 4.132.270 RON | 4.020.497 RON | 91.533 RON | 111.773 RON | 2.174.056 RON | 1.106.875 RON | 1.067.181 RON | 215.055 RON | 1.959.001 RON | 250.962 RON | 806.552 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 4.109.556 RON | 4.313.102 RON | 4.145.494 RON | 142.735 RON | 167.608 RON | 2.259.495 RON | 754.457 RON | 1.505.038 RON | 196.679 RON | 2.062.816 RON | 240.254 RON | 1.211.495 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOCHIOIU ION
administrator
Comuna Negrileşti, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,11 M RON
Rezultat Net 2025
142,7 K RON
Total Active 2025
2,26 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,54 M RON | 2,42 M RON | 3,39 M RON | 3,89 M RON | 4,54 M RON | 4,12 M RON | 4,11 M RON |
| Venituri totale | 2,55 M RON | 2,42 M RON | 3,39 M RON | 3,90 M RON | 4,55 M RON | 4,13 M RON | 4,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,54 M RON | 2,33 M RON | 3,21 M RON | 3,37 M RON | 3,82 M RON | 4,02 M RON | 4,15 M RON |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 81,8 K RON | 152,1 K RON | 441,3 K RON | 665,2 K RON | 91,5 K RON | 142,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate754,5 K RON (33.4%)
Active circulante1,51 M RON (66.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri240,3 K RON
Creanțe1,21 M RON
Numerar53,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,11 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,39 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,5%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,09 M RON | 674,0 K RON | 161,1% |
| 2020 | 859,3 K RON | 534,0 K RON | 160,9% |
| 2021 | 839,2 K RON | 666,0 K RON | 126,0% |
| 2022 | 682,9 K RON | 951,1 K RON | 71,8% |
| 2023 | 977,4 K RON | 1,10 M RON | 88,8% |
| 2024 | 1,96 M RON | 2,17 M RON | 90,1% |
| 2025 | 2,06 M RON | 2,26 M RON | 91,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,54 M RON | 2,42 M RON | 3,39 M RON | 3,89 M RON | 4,54 M RON | 4,12 M RON | 4,11 M RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | 11,4 K RON | 81,8 K RON | 152,1 K RON | 441,3 K RON | 665,2 K RON | 91,5 K RON | 142,7 K RON | ▲ 55,9% |
| Total active | 674,0 K RON | 534,0 K RON | 666,0 K RON | 951,1 K RON | 1,10 M RON | 2,17 M RON | 2,26 M RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −407,1 K RON | −325,3 K RON | −173,2 K RON | 268,2 K RON | 123,5 K RON | 215,1 K RON | 196,7 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 1,09 M RON | 859,3 K RON | 839,2 K RON | 682,9 K RON | 977,4 K RON | 1,96 M RON | 2,06 M RON | ▲ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,05 | 0,19 | 0,40 | 0,29 | 0,54 | 0,73 | ▲ 33,9% |
| Marjă netă (%) | 0,45 | 3,37 | 4,49 | 11,34 | 14,64 | 2,22 | 3,47 | ▲ 56,3% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 45 | 68 | 63 | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (142,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,90 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.