MASA CALDA S.R.L.
CUI: 40513889
J39/202/2019
SRL
Vrancea, Sat Câmpineanca, Comuna Câmpineanca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40513889
Cod înmatriculare
J39/202/2019
EUID
ROONRC.J39/202/2019
Data înmatriculării
2019-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Vrancea, Sat Câmpineanca, Comuna Câmpineanca, CÎMPINEANCA, 181, 627055
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Câmpineanca, Comuna Câmpineanca
Stradă:
CÎMPINEANCA
Număr:
181
Cod poștal:
627055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.143 RON | 157.609 RON | 130.502 RON | 26.715 RON | 27.107 RON | 101.048 RON | 26.502 RON | 74.546 RON | 26.915 RON | 14.479 RON | 919 RON | 4.619 RON | 59.654 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.162 RON | 40.963 RON | 77.170 RON | −36.298 RON | −36.207 RON | 68.781 RON | 28.949 RON | 39.832 RON | −9.383 RON | 49.311 RON | 4.313 RON | 31.713 RON | 28.853 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 10.857 RON | 10.857 RON | 0 RON | 0 RON | 57.923 RON | 18.091 RON | 39.832 RON | −9.383 RON | 49.311 RON | 4.313 RON | 31.713 RON | 17.995 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 10.447 RON | 10.447 RON | 0 RON | 0 RON | 47.476 RON | 7.644 RON | 39.832 RON | −9.383 RON | 49.311 RON | 4.313 RON | 31.713 RON | 7.548 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 7.264 RON | 7.264 RON | 0 RON | 0 RON | 40.212 RON | 380 RON | 39.832 RON | −9.383 RON | 49.311 RON | 4.313 RON | 31.713 RON | 284 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 284 RON | 4.693 RON | −4.409 RON | −4.409 RON | 35.519 RON | 0 RON | 35.519 RON | −13.792 RON | 49.311 RON | 0 RON | 31.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PONEA MIHAIELA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.792 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.409 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,4 K RON
Total Active 2024
35,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,1 K RON | 10,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 157,6 K RON | 41,0 K RON | 10,9 K RON | 10,4 K RON | 7,3 K RON | 284 RON |
| Cheltuieli totale | 130,5 K RON | 77,2 K RON | 10,9 K RON | 10,4 K RON | 7,3 K RON | 4,7 K RON |
| Rezultat net | 26,7 K RON | −36,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −14,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.792 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,7 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,5 K RON | 101,0 K RON | 14,3% |
| 2020 | 49,3 K RON | 68,8 K RON | 71,7% |
| 2021 | 49,3 K RON | 57,9 K RON | 85,1% |
| 2022 | 49,3 K RON | 47,5 K RON | 103,9% |
| 2023 | 49,3 K RON | 40,2 K RON | 122,6% |
| 2024 | 49,3 K RON | 35,5 K RON | 138,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,1 K RON | 10,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 26,7 K RON | −36,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −4,4 K RON | – |
| Total active | 101,0 K RON | 68,8 K RON | 57,9 K RON | 47,5 K RON | 40,2 K RON | 35,5 K RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 26,9 K RON | −9,4 K RON | −9,4 K RON | −9,4 K RON | −9,4 K RON | −13,8 K RON | ▼ 47,0% |
| Datorii totale | 14,5 K RON | 49,3 K RON | 49,3 K RON | 49,3 K RON | 49,3 K RON | 49,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 5,15 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,72 | ▼ 10,8% |
| Marjă netă (%) | 68,25 | -357,19 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 17 | 35 | 35 | 35 | 20 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.