DUMIGEL SRL
CUI: 14637209
J39/209/2002
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14637209
Cod înmatriculare
J39/209/2002
EUID
ROONRC.J39/209/2002
Data înmatriculării
2002-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, Aleea SCOLII, 10, H6, 1, 1, 6
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Sector:
0
Stradă:
Aleea SCOLII
Număr:
10
Bloc:
H6
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 456.110 RON | 456.110 RON | 531.326 RON | −79.277 RON | −75.216 RON | 11.947 RON | 1.531 RON | 10.416 RON | −541.313 RON | 553.260 RON | 1.072 RON | 8.858 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 339.534 RON | 346.400 RON | 375.040 RON | −31.131 RON | −28.640 RON | 16.791 RON | 0 RON | 16.791 RON | −572.444 RON | 589.235 RON | 13.534 RON | 1.747 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 246.583 RON | 249.883 RON | 225.064 RON | 23.163 RON | 24.819 RON | 10.715 RON | 0 RON | 10.715 RON | −549.281 RON | 559.996 RON | 6.759 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 273.138 RON | 273.138 RON | 229.810 RON | 41.096 RON | 43.328 RON | 1.343 RON | 0 RON | 1.343 RON | −508.185 RON | 509.528 RON | 1.173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 273.914 RON | 274.470 RON | 212.010 RON | 60.165 RON | 62.460 RON | 21.711 RON | 0 RON | 21.711 RON | −448.019 RON | 469.730 RON | 1.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 283.792 RON | 283.792 RON | 205.538 RON | 69.740 RON | 78.254 RON | 37.287 RON | 0 RON | 37.287 RON | −378.280 RON | 415.567 RON | 0 RON | 302 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAŞCU SIMION-GELU
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−378.280 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1114.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
283,8 K RON
Rezultat Net 2024
69,7 K RON
Total Active 2024
37,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 456,1 K RON | 339,5 K RON | 246,6 K RON | 273,1 K RON | 273,9 K RON | 283,8 K RON |
| Venituri totale | 456,1 K RON | 346,4 K RON | 249,9 K RON | 273,1 K RON | 274,5 K RON | 283,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 531,3 K RON | 375,0 K RON | 225,1 K RON | 229,8 K RON | 212,0 K RON | 205,5 K RON |
| Rezultat net | −79,3 K RON | −31,1 K RON | 23,2 K RON | 41,1 K RON | 60,2 K RON | 69,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 209,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−378.280 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante37,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe302 RON
Numerar37,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 939,71 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,6%
Marjă netă
24,6%
ROA
187,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 553,3 K RON | 11,9 K RON | 4.631,0% |
| 2020 | 589,2 K RON | 16,8 K RON | 3.509,2% |
| 2021 | 560,0 K RON | 10,7 K RON | 5.226,3% |
| 2022 | 509,5 K RON | 1,3 K RON | 37.939,5% |
| 2023 | 469,7 K RON | 21,7 K RON | 2.163,6% |
| 2024 | 415,6 K RON | 37,3 K RON | 1.114,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 456,1 K RON | 339,5 K RON | 246,6 K RON | 273,1 K RON | 273,9 K RON | 283,8 K RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | −79,3 K RON | −31,1 K RON | 23,2 K RON | 41,1 K RON | 60,2 K RON | 69,7 K RON | ▲ 15,9% |
| Total active | 11,9 K RON | 16,8 K RON | 10,7 K RON | 1,3 K RON | 21,7 K RON | 37,3 K RON | ▲ 71,7% |
| Capitaluri proprii | −541,3 K RON | −572,4 K RON | −549,3 K RON | −508,2 K RON | −448,0 K RON | −378,3 K RON | ▲ 15,6% |
| Datorii totale | 553,3 K RON | 589,2 K RON | 560,0 K RON | 509,5 K RON | 469,7 K RON | 415,6 K RON | ▼ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,09 | ▲ 94,2% |
| Marjă netă (%) | -17,38 | -9,17 | 9,39 | 15,05 | 21,96 | 24,57 | ▲ 11,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 37 | 50 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (69,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1114.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.