CREAM LA BELLE MEDEE S.R.L.

CUI: 40823278 J3/921/2019 SRL Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40823278
Cod înmatriculare J3/921/2019
EUID ROONRC.J3/921/2019
Data înmatriculării 2019-03-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Argeş, Municipiul Piteşti, DR. CAROL DAVILA, 9, A3, C, 1

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Piteşti
Stradă: DR. CAROL DAVILA
Număr: 9
Bloc: A3
Scară: C
Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 8.428 RON 8.428 RON 26.819 RON −18.469 RON −18.391 RON 4.934 RON 305 RON 4.629 RON −18.269 RON 23.203 RON 4.065 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 17.258 RON 22.459 RON 39.924 RON −17.638 RON −17.465 RON 1.705 RON 305 RON 1.400 RON −35.907 RON 37.612 RON 800 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 9.013 RON 9.013 RON 7.536 RON 1.207 RON 1.477 RON 1.681 RON 305 RON 1.376 RON −34.700 RON 36.381 RON 1.189 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FRONEA RAMONA-ALINA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−34.700 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2164.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
9,0 K RON
Rezultat Net 2021
1,2 K RON
Total Active 2021
1,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 8,4 K RON 17,3 K RON 9,0 K RON
Venituri totale 8,4 K RON 22,5 K RON 9,0 K RON
Cheltuieli totale 26,8 K RON 39,9 K RON 7,5 K RON
Rezultat net −18,5 K RON −17,6 K RON 1,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 12,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−34.700 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate305 RON (18.1%)
Active circulante1,4 K RON (81.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,2 K RON
Numerar187 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,58
Durata stocaj (zile) 48
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,4%
Marjă netă
13,4%
ROA
71,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 23,2 K RON 4,9 K RON 470,3%
2020 37,6 K RON 1,7 K RON 2.206,0%
2021 36,4 K RON 1,7 K RON 2.164,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 8,4 K RON 17,3 K RON 9,0 K RON ▼ 47,8%
Rezultat net −18,5 K RON −17,6 K RON 1,2 K RON ▲ 106,8%
Total active 4,9 K RON 1,7 K RON 1,7 K RON ▼ 1,4%
Capitaluri proprii −18,3 K RON −35,9 K RON −34,7 K RON ▲ 3,4%
Datorii totale 23,2 K RON 37,6 K RON 36,4 K RON ▼ 3,3%
Lichiditate curentă 0,20 0,04 0,04 ▲ 1,6%
Marjă netă (%) -219,14 -102,20 13,39 ▲ 113,1%
Scor bonitate 19 27 50 ▲ 85,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (1,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2164.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.